亚星化学

- 600319

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亚星化学(600319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,051.3041,350.5823,625.8110,293.90
收到的税费返还6,397.181,062.62768.69366.24
收到的其他与经营活动有关的现金24,596.0729,430.004,550.422,261.25
经营活动现金流入小计77,044.5571,843.1928,944.9212,921.39
购买商品、接受劳务支付的现金51,527.4846,397.3029,966.5014,796.13
支付给职工以及为职工支付的现金8,530.276,532.344,385.082,386.07
支付的各项税费1,978.061,644.80611.06212.78
支付的其他与经营活动有关的现金2,706.211,688.191,098.30522.13
经营活动现金流出小计64,742.0256,262.6236,060.9317,917.12
经营活动产生的现金流量净额12,302.5315,580.57-7,116.02-4,995.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,416.009,300.009,300.004,500.00
取得投资收益所收到的现金3.603.603.602.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,035.7617,807.6922,100.0022,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金59.3555.2654.542.56
投资活动现金流入小计27,514.7127,166.5531,458.1426,604.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,331.0611,261.578,229.684,716.00
投资所支付的现金9,430.009,300.009,300.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,554.882,312.812,312.819,866.74
投资活动现金流出小计24,315.9422,874.3819,842.4919,082.74
投资活动产生的现金流量净额3,198.774,292.1711,615.657,522.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,820.0029,820.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,850.0046,850.0033,150.0014,450.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,000.002,210.482,000.009,720.00
筹资活动现金流入小计83,670.0078,880.4835,150.0024,170.00
偿还债务支付的现金70,350.0066,600.0033,275.0016,525.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,866.684,071.392,984.081,310.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,938.0025,923.0010,500.008,000.00
筹资活动现金流出小计101,154.6896,594.3946,759.0825,835.00
筹资活动产生的现金流量净额-17,484.68-17,713.92-11,609.08-1,665.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.8740.4221.93-24.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,905.502,199.24-7,087.51837.29
加:期初现金及现金等价物余额8,487.638,487.638,487.638,487.63
六、期末现金及现金等价物余额6,582.1410,686.881,400.129,324.92
附注
净利润10,884.41--2,984.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备835.69------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,923.38--2,392.50--
无形资产摊销315.12--3.30--
长期待摊费用摊销6.60---6.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,360.93--0.02--
固定资产报废损失24.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,579.86--1,696.44--
投资损失10.01---3.60--
递延所得税资产减少-70.48--13.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,711.35---3,217.56--
经营性应收项目的减少-11,123.95---9,743.73--
经营性应付项目的增加14,955.33---1,388.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,302.53---7,116.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,582.14--1,400.12--
现金的期初余额8,487.63--8,487.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,905.50---7,087.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶