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亚星化学(600319) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,051.30 | 41,350.58 | 23,625.81 | 10,293.90 | |
收到的税费返还 | 6,397.18 | 1,062.62 | 768.69 | 366.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,596.07 | 29,430.00 | 4,550.42 | 2,261.25 | |
经营活动现金流入小计 | 77,044.55 | 71,843.19 | 28,944.92 | 12,921.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,527.48 | 46,397.30 | 29,966.50 | 14,796.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,530.27 | 6,532.34 | 4,385.08 | 2,386.07 | |
支付的各项税费 | 1,978.06 | 1,644.80 | 611.06 | 212.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,706.21 | 1,688.19 | 1,098.30 | 522.13 | |
经营活动现金流出小计 | 64,742.02 | 56,262.62 | 36,060.93 | 17,917.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,302.53 | 15,580.57 | -7,116.02 | -4,995.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,416.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 4,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,035.76 | 17,807.69 | 22,100.00 | 22,100.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.35 | 55.26 | 54.54 | 2.56 | |
投资活动现金流入小计 | 27,514.71 | 27,166.55 | 31,458.14 | 26,604.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,331.06 | 11,261.57 | 8,229.68 | 4,716.00 | |
投资所支付的现金 | 9,430.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 4,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,554.88 | 2,312.81 | 2,312.81 | 9,866.74 | |
投资活动现金流出小计 | 24,315.94 | 22,874.38 | 19,842.49 | 19,082.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,198.77 | 4,292.17 | 11,615.65 | 7,522.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,820.00 | 29,820.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,850.00 | 46,850.00 | 33,150.00 | 14,450.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 2,210.48 | 2,000.00 | 9,720.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 83,670.00 | 78,880.48 | 35,150.00 | 24,170.00 | |
偿还债务支付的现金 | 70,350.00 | 66,600.00 | 33,275.00 | 16,525.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,866.68 | 4,071.39 | 2,984.08 | 1,310.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,938.00 | 25,923.00 | 10,500.00 | 8,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 101,154.68 | 96,594.39 | 46,759.08 | 25,835.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,484.68 | -17,713.92 | -11,609.08 | -1,665.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.87 | 40.42 | 21.93 | -24.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,905.50 | 2,199.24 | -7,087.51 | 837.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,487.63 | 8,487.63 | 8,487.63 | 8,487.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,582.14 | 10,686.88 | 1,400.12 | 9,324.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,884.41 | -- | 2,984.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 835.69 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,923.38 | -- | 2,392.50 | -- | |
无形资产摊销 | 315.12 | -- | 3.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6.60 | -- | -6.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,360.93 | -- | 0.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 24.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,579.86 | -- | 1,696.44 | -- | |
投资损失 | 10.01 | -- | -3.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -70.48 | -- | 13.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,711.35 | -- | -3,217.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,123.95 | -- | -9,743.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,955.33 | -- | -1,388.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,302.53 | -- | -7,116.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,582.14 | -- | 1,400.12 | -- | |
现金的期初余额 | 8,487.63 | -- | 8,487.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,905.50 | -- | -7,087.51 | -- |
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