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| 亚星化学(600319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,806.09 | 6,753.85 | 5,055.42 | 3,549.71 | |
| 收到的税费返还 | 13.51 | 13.51 | 2.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,779.35 | 2,544.80 | 1,065.28 | 915.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,598.95 | 9,312.15 | 6,122.74 | 4,465.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,903.74 | 4,888.98 | 4,598.76 | 4,498.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,099.58 | 8,446.43 | 3,919.71 | 2,121.52 | |
| 支付的各项税费 | 896.06 | 746.11 | 721.37 | 400.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,253.97 | 2,257.68 | 1,702.83 | 519.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,153.36 | 16,339.20 | 10,942.67 | 7,540.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,554.41 | -7,027.05 | -4,819.93 | -3,075.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,248.12 | 63,347.00 | 46,847.00 | 9,198.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.64 | 130.98 | 119.91 | 1.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,178.26 | 43,995.68 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,598.00 | 2,846.00 | 900.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,141.02 | 110,319.66 | 91,866.91 | 53,199.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,343.56 | 23,755.31 | 17,430.91 | 6,286.39 | |
| 投资所支付的现金 | 68,049.00 | 64,049.00 | 48,149.00 | 24,999.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,058.31 | 21,310.58 | 7,473.03 | 7,402.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,450.88 | 109,114.89 | 73,052.93 | 38,687.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,309.86 | 1,204.77 | 18,813.97 | 14,511.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,754.25 | 35,154.25 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 909.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,663.79 | 35,154.25 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,110.00 | 36,500.00 | 1,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,169.47 | 3,214.03 | 2,081.58 | 1,039.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,032.85 | 2,564.48 | 1,964.48 | 1,964.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,312.33 | 42,278.51 | 5,246.06 | 3,004.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,648.54 | -7,124.26 | -5,246.06 | -3,004.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.73 | -33.46 | 28.50 | 26.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,626.53 | -12,980.00 | 8,776.49 | 8,459.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,538.36 | 23,538.36 | 23,538.36 | 23,538.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 911.83 | 10,558.36 | 32,314.85 | 31,997.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,567.45 | -- | -1,690.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 388.69 | -- | 202.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.79 | -- | 6.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.60 | -- | 3.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -291.20 | -- | 12.74 | -- | |
| 投资损失 | -116.64 | -- | -96.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,459.95 | -- | 3,290.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,390.16 | -- | 2,381.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,164.85 | -- | -8,808.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,554.41 | -- | -4,819.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 911.83 | -- | 32,314.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,538.36 | -- | 23,538.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,626.53 | -- | 8,776.49 | -- | |
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