| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,610.45 | 125,666.94 | 62,449.10 | 28,079.74 |
| 收到的税费返还 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700.72 | 61.39 | 250.27 | 227.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,316.21 | 125,733.37 | 62,704.41 | 28,307.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,071.35 | 109,505.80 | 64,263.80 | 29,593.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,450.01 | 7,255.60 | 5,379.18 | 2,966.58 |
| 支付的各项税费 | 4,845.62 | 4,769.95 | 2,855.51 | 1,575.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,406.83 | 2,994.20 | 1,903.24 | 811.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,773.81 | 124,525.55 | 74,401.72 | 34,947.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,542.40 | 1,207.82 | -11,697.31 | -6,640.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.95 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.43 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 52.93 | 52.93 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 104.38 | 52.93 | 52.93 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204.66 | 182.02 | 142.11 | 19.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,921.09 | 49.44 | 49.44 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,125.75 | 231.46 | 191.55 | 19.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,021.37 | -178.54 | -138.62 | -19.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,225.50 | 79,864.56 | 60,075.95 | 14,202.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,186.21 | 14,544.17 | 14,075.40 | 20,964.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,411.71 | 94,408.74 | 74,151.35 | 35,166.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,900.46 | 58,879.88 | 41,352.71 | 13,038.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,802.03 | 3,695.61 | 1,558.55 | 693.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,508.13 | 42,083.06 | 34,922.11 | 31,587.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,210.63 | 104,658.55 | 77,833.36 | 45,319.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,798.92 | -10,249.81 | -3,682.01 | -10,152.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283.07 | -175.51 | -77.24 | -9.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,560.95 | -9,396.04 | -15,595.18 | -16,821.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,319.99 | 20,319.99 | 20,319.99 | 20,319.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,759.04 | 10,923.95 | 4,724.81 | 3,498.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,661.46 | -- | 744.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,116.59 | -- | 463.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,150.23 | -- | 4,042.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 342.42 | -- | 147.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 312.68 | -- | 157.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -592.57 | -- | -92.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | 33.18 | -- | 16.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -2.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,984.48 | -- | 2,280.31 | -- |
| 投资损失 | 2.53 | -- | 3.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,415.26 | -- | -11,082.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,716.42 | -- | -12,361.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,665.42 | -- | 3,983.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,542.40 | -- | -11,697.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,759.04 | -- | 4,724.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,319.99 | -- | 20,319.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,560.95 | -- | -15,595.18 | -- |
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