报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,411.38 | 118,504.92 | 77,953.10 | 38,325.20 |
收到的税费返还 | 1,039.00 | 947.64 | 532.26 | 316.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,093.15 | 1,208.42 | 828.66 | 516.00 |
经营活动现金流入小计 | 138,543.53 | 120,660.98 | 79,314.02 | 39,157.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,127.33 | 108,131.38 | 72,614.48 | 35,632.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,728.05 | 10,434.54 | 6,986.74 | 3,752.78 |
支付的各项税费 | 5,906.84 | 4,313.65 | 2,942.35 | 1,516.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,842.17 | 2,892.65 | 1,916.14 | 599.24 |
经营活动现金流出小计 | 135,604.39 | 125,772.21 | 84,459.71 | 41,500.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,939.14 | -5,111.23 | -5,145.69 | -2,343.36 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 18.27 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18.27 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 604.82 | 2,784.15 | 762.17 | 350.87 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 604.82 | 2,784.15 | 762.17 | 350.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -586.55 | -2,784.15 | -762.17 | -350.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200,200.72 | 156,336.55 | 100,976.86 | 51,836.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,598.89 | 98,577.67 | 57,375.63 | 32,157.36 |
筹资活动现金流入小计 | 329,799.61 | 254,914.22 | 158,352.49 | 83,994.14 |
偿还债务支付的现金 | 186,703.15 | 137,662.49 | 84,251.09 | 41,672.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,756.32 | 6,783.11 | 4,961.20 | 1,915.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,895.16 | 97,507.06 | 66,309.32 | 35,013.01 |
筹资活动现金流出小计 | 324,354.63 | 241,952.66 | 155,521.61 | 78,601.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,444.98 | 12,961.57 | 2,830.88 | 5,392.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,172.50 | -545.90 | 570.36 | -477.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,625.07 | 4,520.29 | -2,506.62 | 2,220.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,682.22 | 7,682.22 | 7,682.22 | 7,682.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,307.29 | 12,202.51 | 5,175.60 | 9,902.89 |
附注 |
净利润 | -37,812.15 | -- | -9,993.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 9,379.61 | -- | -1,111.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,895.14 | -- | 6,239.64 | -- |
无形资产摊销 | 542.21 | -- | 168.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | 326.77 | -- | 66.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 220.65 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 570.46 | -- | 975.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,226.01 | -- | 5,412.38 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 5,616.58 | -- | 1,929.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -576.10 | -- | -2,661.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,549.95 | -- | -6,172.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,939.14 | -- | -5,145.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,307.29 | -- | 5,175.60 | -- |
现金的期初余额 | 7,682.22 | -- | 7,682.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,625.07 | -- | -2,506.62 | -- |