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| 亚星化学(600319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,632.18 | 104,372.36 | 65,570.76 | 30,497.63 | |
| 收到的税费返还 | 535.91 | 343.35 | 159.31 | 159.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,943.13 | 343.59 | 310.86 | 178.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,111.22 | 105,059.30 | 66,040.93 | 30,835.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,211.79 | 78,160.25 | 45,759.19 | 16,204.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,000.88 | 8,813.60 | 6,045.02 | 3,500.46 | |
| 支付的各项税费 | 4,087.72 | 3,195.68 | 2,961.00 | 1,405.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,010.36 | 2,622.57 | 1,973.49 | 819.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,310.75 | 92,792.10 | 56,738.69 | 21,929.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,800.47 | 12,267.20 | 9,302.24 | 8,906.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,467.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 370.82 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,598.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,968.82 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,498.18 | -100.00 | -100.00 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,365.00 | 69,665.00 | 28,865.00 | 6,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,433.67 | 27,339.81 | 10,800.00 | 3,595.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,798.67 | 97,004.81 | 39,665.00 | 9,895.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,962.35 | 70,739.99 | 30,373.22 | 10,259.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,044.55 | 3,556.74 | 2,216.80 | 1,119.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,259.30 | 36,519.81 | 17,760.00 | 3,610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,266.21 | 110,816.54 | 50,350.03 | 14,988.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,467.54 | -13,811.73 | -10,685.03 | -5,093.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.25 | -1.38 | -11.10 | -29.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,776.86 | -1,645.91 | -1,493.89 | 3,782.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,761.50 | 2,761.38 | 2,761.50 | 2,761.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,538.36 | 1,115.47 | 1,267.62 | 6,544.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,921.70 | -- | 2,078.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,047.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,143.70 | -- | 3,654.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.88 | -- | 177.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 552.01 | -- | 144.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,330.63 | -- | 2,827.76 | -- | |
| 投资损失 | -1.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,941.62 | -- | -3,252.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,087.58 | -- | -5,128.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,609.05 | -- | 8,799.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,800.47 | -- | 9,302.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,538.36 | -- | 1,267.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,761.50 | -- | 2,761.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,776.86 | -- | -1,493.89 | -- | |
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