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| 津投城开(600322) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,369.63 | 337,009.11 | 226,890.34 | 110,473.86 | |
| 收到的税费返还 | 168.01 | 168.01 | 168.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,510.79 | 43,316.76 | 24,901.44 | 15,512.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 590,048.44 | 380,493.89 | 251,959.79 | 125,986.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,647.83 | 242,524.47 | 150,720.26 | 64,763.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,851.89 | 5,893.15 | 4,358.18 | 2,755.20 | |
| 支付的各项税费 | 49,475.98 | 38,086.00 | 24,091.41 | 11,697.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,241.04 | 50,023.02 | 19,452.55 | 5,927.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 490,216.73 | 336,526.64 | 198,622.40 | 85,144.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,831.71 | 43,967.25 | 53,337.40 | 40,842.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,500.00 | 8,533.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,033.27 | 7,033.27 | 7,033.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 711.75 | 711.75 | 711.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,373.02 | 9,373.02 | 9,245.02 | 8,533.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 381.24 | 228.79 | 178.65 | 88.09 | |
| 投资所支付的现金 | 933.35 | 933.35 | 933.35 | 933.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,314.59 | 1,162.14 | 1,112.00 | 1,021.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,058.42 | 8,210.88 | 8,133.02 | 7,511.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,350.00 | 151,350.00 | 116,350.00 | 21,218.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,350.00 | 153,350.00 | 116,350.00 | 21,218.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,361.50 | 154,618.00 | 115,723.00 | 44,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,949.57 | 18,322.16 | 13,390.04 | 3,023.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 526.49 | 518.51 | 378.79 | 220.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,837.56 | 173,458.66 | 129,491.83 | 47,443.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,487.56 | -20,108.66 | -13,141.83 | -26,225.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,402.57 | 32,069.47 | 48,328.58 | 22,128.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,645.09 | 106,645.09 | 106,645.09 | 106,645.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,047.66 | 138,714.56 | 154,973.68 | 128,773.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,567.81 | -- | 9,428.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 787.61 | -- | 1.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,976.89 | -- | 1,935.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.36 | -- | 7.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.60 | -- | 54.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -558.48 | -- | -564.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,005.57 | -- | 1,547.76 | -- | |
| 投资损失 | -6,477.49 | -- | -6,601.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.32 | -- | 6.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -216,354.53 | -- | -100,160.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,757.84 | -- | -11,807.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 285,005.84 | -- | 159,490.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,831.71 | -- | 53,337.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,047.66 | 138,714.56 | 154,973.68 | 128,773.89 | |
| 现金的期初余额 | 106,645.09 | 106,645.09 | 106,645.09 | 106,645.09 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,402.57 | 32,069.47 | 48,328.58 | 22,128.80 | |
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