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| 津投城开(600322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,743.75 | 338,885.97 | 204,899.59 | 101,906.90 | |
| 收到的税费返还 | 4,260.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 459,144.34 | 674,719.26 | 290,470.82 | 162,893.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 902,148.94 | 1,013,605.24 | 495,370.40 | 264,800.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,460.76 | 165,994.38 | 139,745.25 | 126,255.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,086.60 | 13,458.44 | 9,677.78 | 5,931.78 | |
| 支付的各项税费 | 51,345.16 | 36,525.90 | 23,702.23 | 12,590.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 247,088.51 | 330,014.63 | 233,777.82 | 105,354.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 501,981.03 | 545,993.35 | 406,903.08 | 250,132.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 400,167.91 | 467,611.89 | 88,467.33 | 14,667.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 503.44 | 100.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.64 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 505.07 | 100.51 | 0.47 | 0.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171.42 | 71.39 | 47.89 | 12.46 | |
| 投资所支付的现金 | 15,015.00 | 3,003.00 | 3,003.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,186.42 | 3,074.39 | 3,050.89 | 12.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,681.34 | -2,973.88 | -3,050.42 | -12.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.50 | 36.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.50 | 36.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 321,140.00 | 251,140.00 | 131,140.00 | 50,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 542,980.50 | 251,176.00 | 131,140.00 | 50,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 942,869.20 | 861,869.20 | 435,883.00 | 203,105.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,155.56 | 106,888.71 | 57,472.61 | 24,295.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,300.22 | 36.42 | 4.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,186,324.98 | 968,794.33 | 493,360.57 | 227,400.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -643,344.48 | -717,618.33 | -362,220.57 | -177,100.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -257,857.91 | -252,980.33 | -276,803.67 | -162,444.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,724.81 | 391,724.81 | 391,724.81 | 391,724.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,866.89 | 138,744.48 | 114,921.14 | 229,279.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,403.63 | -- | 14,534.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,954.88 | -- | 80.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,186.94 | -- | 3,004.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.36 | -- | 7.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.23 | -- | 70.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.44 | -- | 1.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,838.55 | -- | 7,730.32 | -- | |
| 投资损失 | 225.24 | -- | 587.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,139.60 | -- | 149.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 262,152.30 | -- | 91,921.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,798.83 | -- | -57,316.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 128,183.62 | -- | 27,694.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 400,167.91 | -- | 88,467.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,866.89 | -- | 114,921.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 391,724.81 | -- | 391,724.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -257,857.91 | -- | -276,803.67 | -- | |
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