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| 津投城开(600322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,875.93 | 164,760.27 | 107,485.38 | 39,725.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 283,586.47 | 255,529.01 | 68,622.51 | 47,636.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 510,462.40 | 420,289.28 | 176,107.89 | 87,361.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,434.83 | 482,317.60 | 129,068.98 | 49,681.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,575.33 | 9,730.40 | 7,071.24 | 4,258.75 | |
| 支付的各项税费 | 38,782.83 | 27,755.62 | 18,858.49 | 10,738.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 305,222.25 | 128,445.43 | 96,642.29 | 67,362.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 871,015.24 | 648,249.05 | 251,641.00 | 132,041.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -360,552.84 | -227,959.77 | -75,533.11 | -44,679.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.58 | 76.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.99 | 1.56 | 0.99 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84.57 | 78.14 | 0.99 | 0.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 470.44 | 304.09 | 166.30 | 4.36 | |
| 投资所支付的现金 | 50,144.40 | 50,000.00 | 144.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,614.84 | 50,304.09 | 310.70 | 4.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,530.27 | -50,225.95 | -309.71 | -4.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,980.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,980.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 718,756.78 | 491,595.30 | 338,988.30 | 194,279.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 393,672.00 | 400,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,649.15 | 6,400.00 | 4,400.00 | 411.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,125,057.93 | 899,995.30 | 343,388.30 | 194,690.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 368,711.26 | 239,120.43 | 126,283.59 | 59,941.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,199.65 | 76,416.26 | 54,427.32 | 20,062.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.43 | 100.43 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,176.26 | 8,766.26 | 6,972.80 | 3,462.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,087.17 | 324,302.95 | 187,683.71 | 83,467.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 648,970.77 | 575,692.35 | 155,704.60 | 111,223.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 237,887.66 | 297,506.62 | 79,861.77 | 66,539.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,162.00 | 66,162.00 | 66,162.00 | 66,162.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,049.65 | 363,668.62 | 146,023.76 | 132,701.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,226.03 | -- | 8,181.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86.80 | -- | 124.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,247.45 | -- | 2,449.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.36 | -- | 7.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.61 | -- | 163.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.87 | -- | 2.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,521.44 | -- | 6,249.58 | -- | |
| 投资损失 | 368.76 | -- | 580.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -324.99 | -- | -25.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -241,928.69 | -- | -48,973.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -399.66 | -- | -28,817.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -159,732.83 | -- | -15,474.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -360,552.84 | -- | -75,533.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 304,049.65 | -- | 146,023.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,162.00 | -- | 66,162.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 237,887.66 | -- | 79,861.77 | -- | |
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