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| 津投城开(600322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,086.83 | 414,528.70 | 221,395.35 | 30,911.81 | |
| 收到的税费返还 | 4,596.79 | 2,681.49 | 2,599.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,298.42 | 114,608.29 | 53,675.10 | 47,454.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 690,982.03 | 531,818.47 | 277,669.66 | 78,366.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,483.84 | 90,094.22 | 54,487.77 | 25,186.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,877.05 | 11,509.48 | 8,230.18 | 5,464.43 | |
| 支付的各项税费 | 66,027.00 | 51,612.96 | 23,921.94 | 9,700.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,225.46 | 69,335.54 | 54,266.03 | 48,358.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,613.36 | 222,552.21 | 140,905.92 | 88,709.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337,368.67 | 309,266.27 | 136,763.75 | -10,343.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,020.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.89 | 6,831.07 | 1,033.65 | 409.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,859.91 | 4,859.91 | 4,859.91 | 4,859.91 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 203.36 | 203.36 | 203.36 | 203.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,093.50 | 12,914.37 | 6,096.95 | 5,472.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.28 | 11.95 | 5.88 | 1.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41.28 | 41.95 | 5.88 | 1.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,052.23 | 12,872.41 | 6,091.06 | 5,471.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 293,600.00 | 158,500.00 | 131,500.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 845.54 | 845.54 | 845.54 | 845.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,445.54 | 159,375.54 | 132,345.54 | 9,845.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 513,519.40 | 397,356.40 | 178,762.10 | 10,248.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,166.16 | 82,475.51 | 54,768.24 | 10,938.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 329.35 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 601.35 | 364.17 | 234.59 | 18.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 619,286.90 | 480,196.08 | 233,764.93 | 21,205.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -324,841.36 | -320,820.53 | -101,419.39 | -11,360.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,579.54 | 1,318.15 | 41,435.42 | -16,232.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,945.55 | 57,945.55 | 57,945.55 | 57,945.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,525.09 | 59,263.70 | 99,380.97 | 41,713.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -280,350.94 | -- | 208.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 275,041.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,652.80 | -- | 3,103.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.36 | -- | 7.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.44 | -- | 74.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | 0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.19 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,731.51 | -- | 4,935.87 | -- | |
| 投资损失 | 318.55 | -- | -479.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,857.48 | -- | -175.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 116,100.32 | -- | 44,335.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,082.20 | -- | 1,616.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 231,928.25 | -- | 83,082.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 337,368.67 | -- | 136,763.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,525.09 | -- | 99,380.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,945.55 | -- | 57,945.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,579.54 | -- | 41,435.42 | -- | |
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