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| 津投城开(600322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,491.03 | 731,286.57 | 513,238.62 | 234,002.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 402,857.83 | 158,295.15 | 49,097.27 | 26,483.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,312,348.86 | 889,581.71 | 562,335.89 | 260,486.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 577,234.12 | 513,774.37 | 384,837.63 | 340,656.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,512.63 | 12,758.54 | 8,631.61 | 5,217.27 | |
| 支付的各项税费 | 94,741.61 | 82,153.11 | 60,276.76 | 24,088.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 425,393.77 | 157,113.42 | 44,045.60 | 33,822.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,113,882.12 | 765,799.43 | 497,791.60 | 403,784.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,466.73 | 123,782.28 | 64,544.29 | -143,297.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 483.21 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,884.41 | 2,884.00 | 861.55 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,367.62 | 3,334.00 | 1,311.55 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.61 | 138.80 | 104.41 | 4.46 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,146.61 | 2,138.80 | 104.41 | 4.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,221.01 | 1,195.21 | 1,207.14 | -3.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135.00 | 135.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.00 | 135.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 340,605.00 | 340,605.00 | 207,105.00 | 104,505.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,740.00 | 340,740.00 | 207,105.00 | 104,505.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 521,760.00 | 456,665.00 | 292,735.00 | 152,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,073.86 | 117,651.62 | 65,193.34 | 24,969.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 273.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.59 | 16.25 | 16.25 | 12.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 661,877.45 | 574,332.87 | 357,944.59 | 176,982.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -314,137.45 | -233,592.87 | -150,839.59 | -72,477.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,449.71 | -108,615.38 | -85,088.16 | -215,778.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 506,174.52 | 506,174.52 | 506,174.52 | 506,174.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,724.81 | 397,559.14 | 421,086.36 | 290,395.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,516.36 | -- | 21,500.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,910.09 | -- | 105.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,047.56 | -- | 3,037.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.36 | -- | 7.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.60 | -- | 131.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,107.44 | -- | -472.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,430.77 | -- | 12,472.49 | -- | |
| 投资损失 | -419.90 | -- | -508.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,436.48 | -- | -129.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -106,595.42 | -- | -224,482.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,964.41 | -- | -17,459.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 266,792.34 | -- | 270,344.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198,466.73 | -- | 64,544.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 391,724.81 | -- | 421,086.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 506,174.52 | -- | 506,174.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -114,449.71 | -- | -85,088.16 | -- | |
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