天房发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天房发展(600322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,146.9288,354.7947,894.16438,743.75338,885.97
收到的税费返还2,688.152,674.27--4,260.86--
收到的其他与经营活动有关的现金80,292.1770,374.1636,084.95459,144.34674,719.26
经营活动现金流入小计244,127.24161,403.2183,979.11902,148.941,013,605.24
购买商品、接受劳务支付的现金78,916.3449,391.5136,811.69186,460.76165,994.38
支付给职工以及为职工支付的现金12,304.508,948.265,694.1017,086.6013,458.44
支付的各项税费36,640.3625,656.7911,872.2051,345.1636,525.90
支付的其他与经营活动有关的现金54,855.4839,005.5430,820.21247,088.51330,014.63
经营活动现金流出小计182,716.68123,002.1085,198.21501,981.03545,993.35
经营活动产生的现金流量净额61,410.5738,401.11-1,219.10400,167.91467,611.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金750.00750.00750.00503.44100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.6213.540.031.640.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计763.62763.54750.03505.07100.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57.1541.486.82171.4271.39
投资所支付的现金15,500.79----15,015.003,003.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金332.87--------
投资活动现金流出小计15,890.8241.486.8215,186.423,074.39
投资活动产生的现金流量净额-15,127.20722.06743.21-14,681.34-2,973.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40.5036.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------40.5036.00
取得借款收到的现金177,668.3098,418.3098,168.30321,140.00251,140.00
发行债券收到的现金--74,250.00------
收到其他与筹资活动有关的现金------221,800.00--
筹资活动现金流入小计177,668.30172,668.3098,168.30542,980.50251,176.00
偿还债务支付的现金206,212.40195,604.4069,285.00942,869.20861,869.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,005.1252,833.4421,160.67129,155.56106,888.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润227.74--------
支付其他与筹资活动有关的现金511.8114,964.2729,941.42114,300.2236.42
筹资活动现金流出小计284,729.33263,402.11120,387.091,186,324.98968,794.33
筹资活动产生的现金流量净额-107,061.03-90,733.81-22,218.79-643,344.48-717,618.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-60,777.66-51,610.65-22,694.68-257,857.91-252,980.33
加:期初现金及现金等价物余额133,866.89133,866.89133,866.89391,724.81391,724.81
六、期末现金及现金等价物余额73,089.2382,256.25111,172.21133,866.89138,744.48
附注
净利润--28,106.15--14,403.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---130.47--6,954.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,152.41--6,186.94--
无形资产摊销--7.18--14.36--
长期待摊费用摊销--70.86--144.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.08--0.14--
固定资产报废损失--0.03--2.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------7,838.55--
投资损失---385.14--225.24--
递延所得税资产减少--1,197.19---2,139.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--140,244.89--262,152.30--
经营性应收项目的减少--16,804.57---23,798.83--
经营性应付项目的增加---150,672.63--128,183.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--38,401.11--400,167.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,256.25--133,866.89--
现金的期初余额--133,866.89--391,724.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,610.65---257,857.91--
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