天房发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天房发展(600322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,911.81244,292.60161,146.9288,354.7947,894.16
收到的税费返还--2,784.122,688.152,674.27--
收到的其他与经营活动有关的现金47,454.24113,159.4180,292.1770,374.1636,084.95
经营活动现金流入小计78,366.05360,236.13244,127.24161,403.2183,979.11
购买商品、接受劳务支付的现金25,186.46119,157.0478,916.3449,391.5136,811.69
支付给职工以及为职工支付的现金5,464.4315,841.9312,304.508,948.265,694.10
支付的各项税费9,700.5059,038.7436,640.3625,656.7911,872.20
支付的其他与经营活动有关的现金48,358.5171,253.9654,855.4839,005.5430,820.21
经营活动现金流出小计88,709.89265,291.67182,716.68123,002.1085,198.21
经营活动产生的现金流量净额-10,343.8594,944.4561,410.5738,401.11-1,219.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金409.73790.51750.00750.00750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.6313.6213.540.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,859.91--------
收到的其他与投资活动有关的现金203.36--------
投资活动现金流入小计5,472.99804.14763.62763.54750.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.0590.3657.1541.486.82
投资所支付的现金--28,704.8115,500.79----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----332.87----
投资活动现金流出小计1.0528,795.1715,890.8241.486.82
投资活动产生的现金流量净额5,471.95-27,991.03-15,127.20722.06743.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.00191,668.30177,668.3098,418.3098,168.30
发行债券收到的现金------74,250.00--
收到其他与筹资活动有关的现金845.54142,256.61------
筹资活动现金流入小计9,845.54333,924.91177,668.30172,668.3098,168.30
偿还债务支付的现金10,248.90227,283.50206,212.40195,604.4069,285.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,938.91109,263.5778,005.1252,833.4421,160.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----227.74----
支付其他与筹资活动有关的现金18.09140,252.61511.8114,964.2729,941.42
筹资活动现金流出小计21,205.90476,799.68284,729.33263,402.11120,387.09
筹资活动产生的现金流量净额-11,360.36-142,874.77-107,061.03-90,733.81-22,218.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,232.25-75,921.34-60,777.66-51,610.65-22,694.68
加:期初现金及现金等价物余额57,945.55133,866.89133,866.89133,866.89133,866.89
六、期末现金及现金等价物余额41,713.3057,945.5573,089.2382,256.25111,172.21
附注
净利润--18,507.23--28,106.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--129,594.03---130.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,241.70--3,152.41--
无形资产摊销--14.36--7.18--
长期待摊费用摊销--136.95--70.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77.52--6.08--
固定资产报废损失--2.95--0.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,677.24------
投资损失---25,138.47---385.14--
递延所得税资产减少--5,274.27--1,197.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--485,160.61--140,244.89--
经营性应收项目的减少--75,995.82--16,804.57--
经营性应付项目的增加---607,018.93---150,672.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--94,944.45--38,401.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,945.55--82,256.25--
现金的期初余额--133,866.89--133,866.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---75,921.34---51,610.65--
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