上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 天房发展(600322) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,149,275 | 1,417,804,176 | 1,158,858,536 | 903,370,333 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 326,796,163 | 1,028,267,563 | 199,921,742 | 81,797,426 |
| 经营活动现金流入小计 | 736,602,437 | 2,449,596,739 | 1,359,974,261 | 985,167,759 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 959,102,621 | 2,993,919,022 | 2,172,240,111 | 1,150,255,990 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,630,663 | 31,551,533 | 26,002,688 | 19,028,743 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 69,852,934 | 149,095,764 | 102,535,519 | 79,110,660 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 343,842,229 | 1,025,817,843 | 314,598,035 | 265,318,933 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,388,428,447 | 4,200,384,161 | 2,615,376,353 | 1,513,714,326 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -651,826,009 | -1,750,787,423 | -1,255,402,092 | -528,546,567 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 648,465 | 8,916,297 | 7,897,576 | 6,771,217 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 2,316,500 | 2,316,500 | 2,316,500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 19,179,161 | 19,179,161 | 19,179,161 |
| 投资活动现金流出小计 | 648,465 | 30,411,958 | 29,393,237 | 28,266,878 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -648,465 | -30,410,758 | -29,392,037 | -28,266,878 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,160,000,000 | 2,958,340,000 | 1,903,340,000 | 1,193,340,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,160,000,000 | 4,962,956,768 | 2,003,340,000 | 1,293,340,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 555,147,825 | 1,691,301,000 | 938,881,000 | 721,501,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 473,750 | 4,663,168 | 473,707 | 473,707 |
| 筹资活动现金流出小计 | 611,668,201 | 1,830,707,393 | 1,034,302,282 | 789,611,084 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 548,331,799 | 3,132,249,376 | 969,037,718 | 503,728,916 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,142,676 | 1,351,051,195 | -315,756,411 | -53,084,528 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 0 | 18,455,817 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -1,667,453 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 3,124,032 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 12,689,995 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 202,050 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 429,444 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 20,489,000 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 1,996,202 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 156,634,293 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | -282,640,502 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | -455,653,884 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -651,826,009 | -1,750,787,423 | -1,255,402,092 | -528,546,567 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 501,265,469 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 554,349,998 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -104,142,676 | 1,351,051,195 | -315,756,411 | -53,084,528 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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