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| 津投城开(600322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,471.47 | 286,836.33 | 201,337.91 | 92,589.70 | |
| 收到的税费返还 | 30,280.80 | 6,205.18 | 2,051.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,799.93 | 22,212.79 | 12,957.04 | 5,934.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 433,552.20 | 315,254.31 | 216,346.64 | 98,524.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,786.66 | 67,325.17 | 49,072.69 | 30,312.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,180.88 | 10,453.30 | 7,043.52 | 3,739.66 | |
| 支付的各项税费 | 43,517.78 | 29,186.42 | 21,670.21 | 11,123.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,415.19 | 34,851.27 | 22,372.31 | 14,414.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,900.51 | 141,816.16 | 100,158.73 | 59,590.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,651.68 | 173,438.15 | 116,187.92 | 38,934.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.79 | 17.97 | 16.60 | 10.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21.79 | 17.97 | 16.60 | 10.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.77 | -17.96 | -16.58 | -10.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,495.00 | 103,495.00 | 103,495.00 | 13,495.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,495.00 | 103,495.00 | 103,495.00 | 13,495.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 263,586.20 | 251,997.20 | 211,467.06 | 64,196.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,509.69 | 56,966.32 | 41,747.25 | 16,241.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 190.19 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.37 | 118.37 | 36.55 | 6.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,314.27 | 309,081.90 | 253,250.86 | 80,444.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,819.27 | -205,586.90 | -149,755.86 | -66,949.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,189.36 | -32,166.70 | -33,584.52 | -28,025.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,525.09 | 75,525.09 | 75,525.09 | 75,525.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,335.73 | 43,358.39 | 41,940.57 | 47,499.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -175,159.70 | -- | -10,570.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 180,524.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,739.32 | -- | 3,932.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.36 | -- | 7.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.76 | -- | 47.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,439.99 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 3,635.54 | -- | 191.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,074.79 | -- | 621.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 215,783.56 | -- | -25,814.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,178.95 | -- | -17,088.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,684.97 | -- | 164,828.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 223,651.68 | -- | 116,187.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,335.73 | -- | 41,940.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,525.09 | -- | 75,525.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,189.36 | -- | -33,584.52 | -- | |
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