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津投城开(600322) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 830,171.47 | 526,603.88 | 245,076.40 | 81,528.69 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 661,736.46 | 349,777.78 | 249,414.57 | 71,116.49 | |
经营活动现金流入小计 | 1,491,907.93 | 876,381.66 | 494,490.97 | 152,645.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 879,432.36 | 459,899.60 | 153,084.42 | 47,823.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,612.16 | 10,588.04 | 7,646.47 | 4,575.21 | |
支付的各项税费 | 87,425.41 | 51,847.04 | 27,276.45 | 5,973.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 732,391.30 | 401,241.87 | 302,858.90 | 100,362.37 | |
经营活动现金流出小计 | 1,712,861.22 | 923,576.56 | 490,866.24 | 158,734.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -220,953.29 | -47,194.90 | 3,624.73 | -6,089.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 29.89 | 29.89 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.46 | 29.32 | 28.05 | 28.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 61.35 | 59.20 | 28.05 | 28.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 362.73 | 301.83 | 163.57 | 32.12 | |
投资所支付的现金 | 12,858.00 | 12,858.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,220.73 | 13,159.83 | 3,413.57 | 3,282.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,159.38 | -13,100.63 | -3,385.53 | -3,254.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,242,457.36 | 765,855.36 | 414,855.36 | 297,072.99 | |
发行债券收到的现金 | 119,193.00 | 119,193.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,166.50 | 1,465.00 | 1,415.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,363,816.86 | 886,513.36 | 416,270.36 | 297,072.99 | |
偿还债务支付的现金 | 790,043.35 | 575,076.35 | 246,542.51 | 145,393.51 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,697.12 | 110,689.68 | 59,207.77 | 23,275.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 838.86 | 857.88 | 777.97 | 18.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 927,579.33 | 686,623.90 | 306,528.25 | 168,687.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 436,237.53 | 199,889.46 | 109,742.11 | 128,385.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 202,124.86 | 139,593.93 | 109,981.31 | 119,042.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 304,049.65 | 304,049.65 | 304,049.65 | 304,049.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 506,174.52 | 443,643.59 | 414,030.96 | 423,091.79 | |
附注 | |||||
净利润 | -24,772.94 | -- | -1,553.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,227.59 | -- | 1,534.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,153.94 | -- | 3,092.17 | -- | |
无形资产摊销 | 14.36 | -- | 7.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 336.16 | -- | 165.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.03 | -- | -12.19 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 40,799.70 | -- | 21,542.93 | -- | |
投资损失 | 356.71 | -- | 295.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,870.50 | -- | -379.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -608,813.25 | -- | 3,829.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -105,446.56 | -- | -134,320.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 470,063.54 | -- | 109,423.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -220,953.29 | -- | 3,624.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 506,174.52 | -- | 414,030.96 | -- | |
现金的期初余额 | 304,049.65 | -- | 304,049.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 202,124.86 | -- | 109,981.31 | -- |
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