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| 津投城开(600322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,328.34 | 69,123.29 | 51,333.72 | 29,981.75 | |
| 收到的税费返还 | 19,433.00 | 19,304.12 | 18,042.03 | 13,330.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,869.91 | 33,712.85 | 18,578.86 | 9,332.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,631.25 | 122,140.26 | 87,954.61 | 52,644.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,408.10 | 55,146.29 | 42,397.49 | 27,742.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,861.05 | 8,852.12 | 5,963.63 | 3,150.03 | |
| 支付的各项税费 | 30,737.71 | 24,069.49 | 21,411.06 | 12,235.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,794.81 | 21,492.36 | 23,611.37 | 10,986.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,801.67 | 109,560.26 | 93,383.55 | 54,113.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,829.58 | 12,580.00 | -5,428.94 | -1,468.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 540.00 | 540.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.45 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,538.88 | 26,758.12 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,140.33 | 27,298.25 | 0.11 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75.89 | 72.46 | 40.92 | 0.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75.89 | 72.46 | 40.92 | 0.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,064.44 | 27,225.79 | -40.81 | -0.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,315.00 | 150,315.00 | 150,315.00 | 21,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,315.00 | 150,315.00 | 150,315.00 | 21,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 272,493.72 | 160,729.38 | 131,029.35 | 23,591.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,219.70 | 70,870.94 | 47,993.67 | 14,370.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443.90 | 342.94 | 327.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 358,157.31 | 231,943.26 | 179,350.81 | 37,961.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,842.31 | -81,628.26 | -29,035.81 | -15,971.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,948.29 | -41,822.46 | -34,505.56 | -17,441.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,335.73 | 57,335.73 | 57,335.73 | 57,335.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,387.45 | 15,513.27 | 22,830.18 | 39,894.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,211.34 | -- | -35,235.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,883.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,667.66 | -- | 3,362.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.36 | -- | 7.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.12 | -- | 44.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.15 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.97 | -- | 5.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71,691.61 | -- | 36,082.32 | -- | |
| 投资损失 | -52,942.96 | -- | -301.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.04 | -- | 3.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 200,624.75 | -- | 114,607.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,458.95 | -- | -5,162.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -156,550.58 | -- | -118,855.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,829.58 | -- | -5,428.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,387.45 | -- | 22,830.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,335.73 | -- | 57,335.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,948.29 | -- | -34,505.56 | -- | |
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