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津投城开(600322) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,140.93 | 120,772.57 | 88,816.52 | 38,061.55 | |
收到的税费返还 | 18.83 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 224,619.83 | 186,428.88 | 62,384.11 | 57,387.38 | |
经营活动现金流入小计 | 392,779.59 | 307,201.45 | 151,200.63 | 95,448.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,096.35 | 466,512.87 | 194,922.67 | 47,599.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,160.28 | 9,293.66 | 6,672.47 | 4,187.01 | |
支付的各项税费 | 22,192.29 | 17,979.89 | 13,353.60 | 7,239.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,967.84 | 145,595.18 | 58,628.91 | 58,914.68 | |
经营活动现金流出小计 | 716,416.76 | 639,381.60 | 273,577.66 | 117,941.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -323,637.17 | -332,180.16 | -122,377.02 | -22,492.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 526.40 | 24.90 | 24.90 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.79 | 6.39 | 6.39 | 0.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 534.19 | 31.29 | 31.29 | 0.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 476.40 | 247.01 | 32.35 | 12.28 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 476.40 | 247.01 | 32.35 | 12.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 57.79 | -215.72 | -1.06 | -11.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,608.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,608.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 415,035.50 | 327,582.80 | 75,609.40 | 28,966.90 | |
发行债券收到的现金 | 119,030.00 | 119,030.00 | 119,030.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,520.50 | 1,520.50 | 1,358.00 | 900.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 545,194.00 | 448,133.30 | 195,997.40 | 29,867.40 | |
偿还债务支付的现金 | 385,282.04 | 322,880.00 | 135,072.00 | 6,674.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,040.87 | 52,017.45 | 26,407.69 | 14,283.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,736.49 | 3,295.10 | 1,640.34 | 462.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 470,059.40 | 378,192.55 | 163,120.04 | 21,419.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,134.60 | 69,940.75 | 32,877.36 | 8,447.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -248,444.78 | -262,455.13 | -89,500.71 | -14,056.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 314,606.78 | 314,606.78 | 314,606.78 | 314,606.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,162.00 | 52,151.65 | 225,106.07 | 300,550.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,750.71 | -- | 9,329.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -23.44 | -- | 130.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,533.67 | -- | 2,653.66 | -- | |
无形资产摊销 | 14.36 | -- | 7.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 339.64 | -- | 174.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.66 | -- | -8.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.90 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,063.29 | -- | 7,197.64 | -- | |
投资损失 | -235.70 | -- | -13.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 538.99 | -- | -26.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -318,537.21 | -- | -164,709.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 18,286.46 | -- | 7,702.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -75,391.51 | -- | 15,184.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -323,637.17 | -- | -122,377.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,162.00 | -- | 225,106.07 | -- | |
现金的期初余额 | 314,606.78 | -- | 314,606.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -248,444.78 | -- | -89,500.71 | -- |
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