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| 津投城开(600322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,180.69 | 210,430.83 | 122,147.16 | 48,142.92 | |
| 收到的税费返还 | 1.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228,314.70 | 188,120.46 | 78,570.54 | 54,074.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 522,496.93 | 398,551.30 | 200,717.71 | 102,217.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,632.04 | 336,307.58 | 139,919.29 | 37,671.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,617.10 | 9,046.22 | 6,630.41 | 4,136.31 | |
| 支付的各项税费 | 38,862.91 | 29,283.46 | 20,853.93 | 10,060.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 243,467.28 | 189,551.29 | 74,606.91 | 52,178.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 672,579.33 | 564,188.55 | 242,010.54 | 104,046.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,082.39 | -165,637.25 | -41,292.84 | -1,828.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.58 | 21.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.82 | 21.80 | 0.20 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 662.84 | 296.55 | 82.76 | 16.33 | |
| 投资所支付的现金 | 281.51 | 281.51 | 276.51 | 276.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 944.35 | 578.05 | 359.27 | 292.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -922.52 | -556.26 | -359.07 | -292.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 553,790.00 | 466,242.00 | 158,395.00 | 77,795.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,724.70 | 10,902.00 | 9,077.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 617,514.70 | 477,144.00 | 167,472.00 | 77,795.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,111.00 | 121,131.00 | 72,500.00 | 33,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,470.65 | 40,638.53 | 19,001.47 | 9,504.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34.14 | 34.14 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,912.45 | 7,061.22 | 4,565.70 | 2,499.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,494.10 | 168,830.75 | 96,067.17 | 45,304.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 345,020.60 | 308,313.25 | 71,404.83 | 32,490.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194,015.68 | 142,119.74 | 29,752.92 | 30,368.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,591.10 | 120,591.10 | 120,591.10 | 120,591.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,606.78 | 262,710.83 | 150,344.02 | 150,959.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,875.12 | -- | 8,890.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84.34 | -- | 123.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,108.89 | -- | 2,482.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.36 | -- | 7.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.88 | -- | 153.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.83 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,006.62 | -- | 4,128.32 | -- | |
| 投资损失 | -71.81 | -- | 190.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -533.09 | -- | -30.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -270,944.99 | -- | -87,469.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,480.73 | -- | -420.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107,590.83 | -- | 30,652.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -150,082.39 | -- | -41,292.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 314,606.78 | -- | 150,344.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,591.10 | -- | 120,591.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 194,015.68 | -- | 29,752.92 | -- | |
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