报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 718,427.26 | 549,870.15 | 482,839.25 | 209,702.34 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,222.54 | 13,566.75 | 7,074.70 | 52,235.75 |
经营活动现金流入小计 | 736,649.80 | 563,436.90 | 489,913.95 | 261,938.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,063.00 | 176,078.87 | 132,328.65 | 124,956.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,574.92 | 18,684.76 | 16,194.03 | 9,151.02 |
支付的各项税费 | 78,495.81 | 66,470.58 | 53,883.93 | 29,639.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,876.53 | 26,747.78 | 19,899.18 | 10,587.27 |
经营活动现金流出小计 | 424,010.27 | 287,981.99 | 222,305.79 | 174,334.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 312,639.53 | 275,454.91 | 267,608.16 | 87,603.70 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 39,596.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 506.31 | 483.43 | 387.70 | 188.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.79 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,127.09 | 483.43 | 387.70 | 188.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,263.33 | 104,286.11 | 102,687.34 | 1,819.49 |
投资所支付的现金 | 28,957.21 | 70.48 | 70.48 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 158,220.54 | 104,356.59 | 102,757.82 | 1,819.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,093.45 | -103,873.16 | -102,370.12 | -1,631.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 33,900.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,900.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 247,050.00 | 175,800.00 | 144,500.00 | 121,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 280,950.00 | 175,800.00 | 144,500.00 | 121,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 284,900.00 | 226,050.00 | 185,150.00 | 70,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,235.29 | 29,418.97 | 24,445.10 | 7,542.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 336,135.29 | 255,468.97 | 209,595.10 | 77,942.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,185.29 | -79,668.97 | -65,095.10 | 43,957.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.08 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 139,339.72 | 91,912.78 | 100,142.94 | 129,929.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 290,753.57 | 290,753.57 | 290,753.57 | 290,753.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 430,093.29 | 382,666.35 | 390,896.52 | 420,683.30 |
附注 |
净利润 | 76,574.44 | -- | 28,940.15 | -- |
少数股东权益 | -1,393.85 | -- | -1,620.90 | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 303.77 | -- | -11.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,503.30 | -- | 784.17 | -- |
无形资产摊销 | 77.82 | -- | 31.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | 186.92 | -- | 48.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.91 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,564.06 | -- | 2,749.92 | -- |
投资损失 | -506.30 | -- | -387.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -106.77 | -- | 118.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -62.11 | -- |
存货的减少 | 17,667.57 | -- | -329,972.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | 133,585.50 | -- | 167,774.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | 79,166.15 | -- | 399,216.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 312,639.53 | -- | 267,608.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 430,093.29 | 382,666.35 | 390,896.52 | 420,683.30 |
现金的期初余额 | 290,753.57 | 290,753.57 | 290,753.57 | 290,753.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 139,339.72 | 91,912.78 | 100,142.94 | 129,929.73 |