报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,474,560.98 | 2,345,329.16 | 1,304,200.81 | 519,345.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 236,830.49 | 137,949.07 | 122,078.90 | 83,937.04 |
经营活动现金流入小计 | 3,711,391.48 | 2,483,278.23 | 1,426,279.71 | 603,282.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,318,253.76 | 947,212.07 | 561,275.58 | 370,143.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,879.31 | 104,971.81 | 78,933.49 | 29,283.76 |
支付的各项税费 | 428,460.76 | 317,992.61 | 220,842.05 | 115,216.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 216,922.17 | 205,861.32 | 137,458.46 | 71,055.75 |
经营活动现金流出小计 | 2,111,516.00 | 1,576,037.80 | 998,509.58 | 585,699.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,599,875.47 | 907,240.44 | 427,770.13 | 17,583.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 452,279.00 | 400,452.06 | 319,600.00 | 52,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,718.71 | 3,606.35 | 657.11 | 275.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.53 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 229.35 | 78.15 | 78.15 | 78.15 |
投资活动现金流入小计 | 457,246.59 | 404,136.56 | 320,335.26 | 52,353.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,941,315.38 | 1,034,376.87 | 809,867.93 | 506,905.77 |
投资所支付的现金 | 1,485,334.66 | 976,242.71 | 744,903.34 | 386,491.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 132,956.92 | 49,849.28 | 49,849.28 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 565.90 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,560,172.85 | 2,060,468.87 | 1,604,620.55 | 893,397.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,102,926.26 | -1,656,332.31 | -1,284,285.29 | -841,043.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 796,036.37 | 260,177.25 | 165,510.00 | 4,600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 486,226.37 | 260,177.25 | 165,510.00 | 4,600.00 |
取得借款收到的现金 | 4,974,019.68 | 3,060,659.31 | 2,363,893.00 | 1,391,413.53 |
发行债券收到的现金 | -- | 248,163.00 | 248,188.00 | 247,700.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,412.61 | 67,871.61 | 7,941.61 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,778,468.66 | 3,636,871.17 | 2,785,532.61 | 1,643,713.53 |
偿还债务支付的现金 | 2,972,900.09 | 1,838,860.40 | 1,308,218.63 | 557,325.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 522,655.08 | 394,640.77 | 203,943.21 | 102,101.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,050.31 | 11,903.75 | 9,013.60 | 3,550.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,512,605.48 | 2,245,404.91 | 1,521,175.43 | 662,976.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,265,863.18 | 1,391,466.25 | 1,264,357.17 | 980,736.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 721.11 | 833.28 | -176.28 | 2,769.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 763,533.51 | 643,207.66 | 407,665.73 | 160,045.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,145,699.13 | 1,104,141.84 | 1,104,141.84 | 1,101,025.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,909,232.64 | 1,747,349.50 | 1,511,807.57 | 1,261,071.77 |
附注 |
净利润 | 240,179.18 | -- | 132,942.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,210.83 | -- | 833.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,046.29 | -- | 1,941.72 | -- |
无形资产摊销 | 780.14 | -- | 361.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3,842.42 | -- | 1,516.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.42 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 63.70 | -- | 21.76 | -- |
公允价值变动损失 | -839.10 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 64,694.68 | -- | 11,206.02 | -- |
投资损失 | -62,656.79 | -- | -58,483.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -52,807.70 | -- | -13,068.53 | -- |
递延所得税负债增加 | 2,177.93 | -- | 393.39 | -- |
存货的减少 | 100,301.90 | -- | -278,222.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | 117,965.35 | -- | 222,549.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,179,904.02 | -- | 405,248.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,014.04 | -- | 529.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,599,875.47 | -- | 427,770.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,909,232.64 | -- | 1,511,807.57 | -- |
现金的期初余额 | 1,145,699.13 | -- | 1,104,141.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 763,533.51 | -- | 407,665.73 | -- |