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| 华发股份(600325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,151.88 | 412,016.81 | 235,454.55 | 108,646.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,050.14 | 98,466.44 | 32,984.48 | 11,278.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 954,202.03 | 510,483.25 | 268,439.03 | 119,925.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,794.70 | 347,620.95 | 192,042.42 | 94,723.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,008.65 | 36,627.72 | 25,479.57 | 9,039.39 | |
| 支付的各项税费 | 151,764.87 | 115,328.62 | 99,392.85 | 52,662.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,421.65 | 46,876.73 | 30,461.43 | 10,945.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 750,989.86 | 546,454.02 | 347,376.27 | 167,370.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,212.17 | -35,970.77 | -78,937.24 | -47,445.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.67 | 29.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.88 | 25.72 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,143.99 | 15,143.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 795.67 | 795.67 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,572.20 | 15,995.19 | 0.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,803,578.76 | 1,156,230.19 | 1,046,963.44 | 588,989.02 | |
| 投资所支付的现金 | 321,458.29 | 157,870.05 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,125,037.05 | 1,314,100.24 | 1,046,963.44 | 588,989.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,108,464.85 | -1,298,105.05 | -1,046,963.27 | -588,989.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 540,000.00 | 386,000.00 | 186,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 540,000.00 | 386,000.00 | 186,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,839,746.00 | 1,912,141.00 | 1,504,355.00 | 703,260.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,379,746.00 | 2,298,141.00 | 1,690,355.00 | 703,260.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,133,427.10 | 756,258.00 | 493,130.00 | 130,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 331,645.09 | 215,668.26 | 145,267.02 | 59,630.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,465,072.19 | 971,926.26 | 638,397.02 | 190,380.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,914,673.81 | 1,326,214.74 | 1,051,957.98 | 512,879.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.06 | 42.54 | 51.29 | 46.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,440.18 | -7,818.53 | -73,891.25 | -123,508.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 632,040.36 | 632,040.36 | 632,040.36 | 632,040.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 641,480.54 | 624,221.83 | 558,149.11 | 508,531.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,876.10 | -- | 3,861.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.06 | -- | 418.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,386.08 | -- | 1,592.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.40 | -- | 107.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,586.87 | -- | 479.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.57 | -- | 63.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -665.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,587.37 | -- | 6,917.68 | -- | |
| 投资损失 | -4,858.00 | -- | 100.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,445.60 | -- | -2,941.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 946.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,126.65 | -- | 148,147.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,355.92 | -- | 51,724.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 263,863.69 | -- | -289,408.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 203,212.17 | -- | -78,937.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 641,480.54 | -- | 558,149.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 632,040.36 | -- | 632,040.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,440.18 | -- | -73,891.25 | -- | |
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