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| 华发股份(600325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,358,551.28 | 1,514,626.99 | 828,029.10 | 396,384.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 190,084.12 | 131,549.21 | 91,243.93 | 22,947.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,548,635.39 | 1,646,176.19 | 919,273.03 | 419,332.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,929.95 | 574,856.31 | 364,502.98 | 229,034.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,385.64 | 76,946.57 | 57,079.77 | 22,227.94 | |
| 支付的各项税费 | 306,901.32 | 251,129.34 | 203,574.32 | 115,973.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,493.11 | 98,275.68 | 104,814.52 | 37,617.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,418,710.04 | 1,001,207.90 | 729,971.59 | 404,853.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,129,925.36 | 644,968.29 | 189,301.44 | 14,479.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,968.48 | 5,320.00 | 5,320.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 865.63 | 432.12 | 268.09 | 133.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.03 | 12.08 | 12.07 | 11.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 449.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,345.34 | 5,764.20 | 5,600.16 | 144.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,097,812.30 | 1,120,605.85 | 871,801.92 | 177,455.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,232,504.40 | 374,654.05 | 165,942.00 | 125,742.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,443.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 230.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,401,991.14 | 1,495,259.89 | 1,037,743.92 | 303,197.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,390,645.80 | -1,489,495.69 | -1,032,143.76 | -303,053.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 462,540.40 | 182,164.72 | 182,164.73 | 31,968.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 455,571.68 | 175,196.00 | 175,196.00 | 25,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,457,243.55 | 2,781,849.06 | 1,799,916.96 | 919,384.54 | |
| 发行债券收到的现金 | 398,478.48 | 398,560.24 | 99,622.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,267.71 | 2,267.71 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,320,530.14 | 3,364,841.72 | 2,083,703.69 | 953,353.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,021,173.26 | 1,624,931.24 | 1,134,879.44 | 408,787.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 497,896.21 | 317,645.19 | 236,195.28 | 97,524.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,405.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,431.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,525,500.47 | 1,943,776.43 | 1,371,074.73 | 506,311.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,795,029.67 | 1,421,065.29 | 712,628.96 | 447,041.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 673.32 | 1,271.99 | 176.22 | -90.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -465,017.45 | 577,809.89 | -130,037.14 | 158,377.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,566,043.40 | 1,566,043.40 | 1,566,043.40 | 1,566,043.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,101,025.95 | 2,143,853.29 | 1,436,006.26 | 1,724,420.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 177,764.50 | -- | 79,169.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -37.88 | -- | 1,046.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,842.00 | -- | 1,877.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 557.33 | -- | 252.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,724.01 | -- | 1,285.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.89 | -- | 14.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -760.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,133.61 | -- | 2,285.47 | -- | |
| 投资损失 | -4,154.84 | -- | -576.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56,574.95 | -- | -13,054.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,419.63 | -- | 874.41 | -- | |
| 存货的减少 | 504,037.23 | -- | -9,550.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,435.49 | -- | -26,892.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 564,388.46 | -- | 152,568.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 971.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,129,925.36 | -- | 189,301.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,101,025.95 | -- | 1,436,006.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,566,043.40 | -- | 1,566,043.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -465,017.45 | -- | -130,037.14 | -- | |
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