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| 华发股份(600325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,073,210.10 | 5,384,547.46 | 4,001,081.55 | 1,752,972.97 | |
| 收到的税费返还 | 98,364.19 | 79,018.81 | 41,600.54 | 17,077.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 545,945.93 | 266,287.38 | 256,751.99 | 164,779.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,717,520.22 | 5,729,853.64 | 4,299,434.07 | 1,934,829.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,500,631.32 | 1,730,053.38 | 1,285,424.64 | 904,874.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,983.10 | 250,675.61 | 196,586.99 | 65,890.70 | |
| 支付的各项税费 | 915,172.49 | 805,980.18 | 564,583.87 | 277,900.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 367,661.99 | 277,912.38 | 237,828.04 | 150,544.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,111,448.90 | 3,064,621.55 | 2,284,423.54 | 1,399,210.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,606,071.31 | 2,665,232.09 | 2,015,010.53 | 535,619.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 957,084.15 | 713,700.89 | 477,038.63 | 258,011.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,462.55 | 14,342.26 | 6,438.86 | 3,952.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,576.75 | 1,575.60 | 1,573.24 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,846.81 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000,970.25 | 729,695.73 | 485,127.72 | 262,042.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,992,029.73 | 1,719,272.95 | 1,380,919.47 | 956,351.05 | |
| 投资所支付的现金 | 2,090,189.43 | 1,256,328.07 | 508,837.57 | 397,645.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,473.69 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 307,832.88 | 270,619.19 | 270,619.19 | 37,565.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,399,525.73 | 3,246,220.20 | 2,160,376.24 | 1,391,561.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,398,555.47 | -2,516,524.47 | -1,675,248.52 | -1,129,519.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,359,888.29 | 1,139,273.35 | 777,021.91 | 245,222.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,359,888.29 | 1,139,273.35 | 777,021.91 | 245,222.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,278,161.25 | 6,633,482.63 | 4,458,510.27 | 2,013,735.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,462.67 | 7,191.63 | 2,397.90 | 1,452.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,727,512.22 | 7,779,947.62 | 5,237,930.09 | 2,260,410.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,925,371.79 | 6,426,927.17 | 3,543,720.69 | 1,724,345.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,018,972.30 | 793,204.08 | 429,478.78 | 225,686.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,517.48 | 27,843.07 | 16,466.94 | 9,811.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,224,861.57 | 7,247,974.32 | 3,989,666.42 | 1,959,844.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,502,650.65 | 531,973.29 | 1,248,263.66 | 300,566.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 450.71 | 591.40 | 990.26 | 306.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 710,617.19 | 681,272.31 | 1,589,015.94 | -293,026.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,261,123.33 | 4,261,123.33 | 4,261,123.33 | 4,261,123.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,971,740.52 | 4,942,395.64 | 5,850,139.27 | 3,968,096.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 467,664.75 | -- | 236,605.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,585.85 | -- | 3,181.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,534.29 | -- | 662.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,025.05 | -- | 2,418.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34,134.74 | -- | -32,689.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 338.22 | -- | 155.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,960.29 | -- | 2,229.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,210.69 | -- | 30,495.36 | -- | |
| 投资损失 | -23,494.59 | -- | -29,006.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61,747.62 | -- | -79,946.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17,910.02 | -- | 5,432.38 | -- | |
| 存货的减少 | 614,746.51 | -- | 78,163.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -456,839.26 | -- | -508,415.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,968,447.56 | -- | 2,294,410.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 158.90 | -- | 86.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,606,071.31 | -- | 2,015,010.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,971,740.52 | -- | 5,850,139.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,261,123.33 | -- | 4,261,123.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 710,617.19 | -- | 1,589,015.94 | -- | |
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