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| 华发股份(600325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,859,179.10 | 2,325,363.33 | 1,260,603.59 | 471,711.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 230,497.71 | 152,194.72 | 160,903.08 | 115,219.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,089,676.82 | 2,477,558.06 | 1,421,506.67 | 586,931.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 738,739.48 | 504,270.34 | 328,902.69 | 176,494.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,913.88 | 55,749.43 | 29,255.48 | 14,463.61 | |
| 支付的各项税费 | 285,495.99 | 226,307.78 | 150,889.23 | 48,994.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,620.79 | 143,089.18 | 102,409.19 | 33,500.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,182,770.14 | 929,416.72 | 611,456.59 | 273,453.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,906,906.68 | 1,548,141.33 | 810,050.08 | 313,478.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | 87,800.00 | 3,300.00 | 19,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 719.04 | 584.56 | 360.61 | 221.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | 0.61 | 0.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,220.25 | 88,385.17 | 3,661.17 | 20,021.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 780,178.45 | 752,483.51 | 762,209.55 | 21,819.85 | |
| 投资所支付的现金 | 227,994.16 | 215,974.00 | 23,377.00 | 98,597.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,008,172.61 | 968,457.51 | 785,586.55 | 120,416.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -996,952.36 | -880,072.34 | -781,925.38 | -100,394.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 452,940.00 | 407,940.00 | 305,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 452,940.00 | 407,940.00 | 305,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,763,183.32 | 3,071,631.56 | 2,733,166.22 | 936,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 693,410.00 | 693,525.00 | 495,317.00 | 495,462.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,809.49 | 1,599.29 | 99.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,912,342.81 | 4,174,695.85 | 3,533,582.51 | 1,432,112.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,600,990.37 | 3,187,309.03 | 2,418,176.00 | 1,057,993.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 449,263.82 | 337,168.10 | 228,842.67 | 100,544.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,668.20 | 1,643.20 | 1,590.20 | 61.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,051,922.40 | 3,526,120.33 | 2,648,608.87 | 1,158,598.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,579.59 | 648,575.52 | 884,973.64 | 273,513.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 524.14 | 200.81 | 182.37 | -79.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 770,898.87 | 1,316,845.32 | 913,280.71 | 486,517.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 795,144.53 | 795,144.53 | 795,144.53 | 792,589.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,566,043.40 | 2,111,989.85 | 1,708,425.24 | 1,279,106.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,768.40 | -- | 32,599.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -354.24 | -- | 3,526.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,663.21 | -- | 1,799.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 666.50 | -- | 297.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,741.41 | -- | 1,375.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.93 | -- | 9.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -990.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,101.64 | -- | 7,377.06 | -- | |
| 投资损失 | -5,158.58 | -- | -544.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77,158.98 | -- | -19,774.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,996.50 | -- | 874.41 | -- | |
| 存货的减少 | 45,296.12 | -- | -90,271.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,342.68 | -- | 828,418.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,710,946.85 | -- | 44,362.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,906,906.68 | -- | 810,050.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,566,043.40 | -- | 1,708,425.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 795,144.53 | -- | 795,144.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 770,898.87 | -- | 913,280.71 | -- | |
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