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| 华发股份(600325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,346,303.18 | 3,463,180.50 | 2,065,334.58 | 864,034.21 | |
| 收到的税费返还 | 51,012.85 | 32,871.58 | 4,378.48 | 1,549.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 455,351.80 | 216,479.49 | 172,258.52 | 99,564.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,852,667.83 | 3,712,531.57 | 2,241,971.58 | 965,148.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,562,701.27 | 1,136,723.90 | 597,094.86 | 269,166.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,216.05 | 209,775.00 | 155,522.90 | 62,543.16 | |
| 支付的各项税费 | 697,777.09 | 566,961.90 | 420,518.16 | 186,746.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 409,119.11 | 202,272.51 | 164,981.87 | 95,919.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,941,813.52 | 2,115,733.31 | 1,338,117.79 | 614,375.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,910,854.31 | 1,596,798.26 | 903,853.79 | 350,772.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 662,921.92 | 384,938.13 | 216,342.25 | 141,505.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102,629.54 | 21,109.89 | 6,057.20 | 399.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.16 | 28.06 | 3.01 | 0.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,683.71 | 1,683.71 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 472.91 | 472.91 | 472.91 | 82.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 766,184.52 | 408,232.70 | 224,559.08 | 141,987.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,496,591.88 | 2,722,506.98 | 1,984,761.16 | 528,038.70 | |
| 投资所支付的现金 | 2,361,781.92 | 1,411,635.31 | 727,978.16 | 397,266.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,027.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,867,401.16 | 4,134,142.29 | 2,712,739.32 | 925,304.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,101,216.64 | -3,725,909.60 | -2,488,180.25 | -783,317.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,603,164.06 | 523,218.05 | 435,073.55 | 203,938.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,453,164.06 | 373,218.05 | 285,073.55 | 146,938.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,421,481.57 | 9,217,072.45 | 5,232,227.99 | 3,061,645.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,314.94 | 9,297.00 | 5,312.98 | 811.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,038,960.57 | 9,749,587.51 | 5,672,614.53 | 3,266,395.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,943,212.89 | 4,860,228.44 | 3,121,384.86 | 1,536,627.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,012,952.42 | 660,671.94 | 376,797.94 | 172,739.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52,565.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,168.07 | 86,110.82 | 17,453.62 | 9,656.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,160,333.38 | 5,607,011.20 | 3,515,636.42 | 1,719,023.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,878,627.19 | 4,142,576.31 | 2,156,978.10 | 1,547,371.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,821.88 | -5,614.43 | -697.79 | -748.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,682,442.97 | 2,007,850.54 | 571,953.85 | 1,114,078.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,578,680.36 | 2,578,338.81 | 2,578,338.81 | 2,578,338.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,261,123.33 | 4,586,189.35 | 3,150,292.66 | 3,692,417.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 455,988.49 | -- | 214,000.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,999.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,501.61 | -- | 2,458.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,236.79 | -- | 600.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,229.10 | -- | 2,440.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.92 | -- | -2,963.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.57 | -- | 22.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,111.36 | -- | -3,787.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,924.95 | -- | 28,841.21 | -- | |
| 投资损失 | -45,862.61 | -- | -29,307.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85,437.76 | -- | -30,064.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27,308.58 | -- | 9,116.79 | -- | |
| 存货的减少 | 715,706.69 | -- | 1,142,242.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -221,194.57 | -- | -127,040.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,000,490.08 | -- | -306,246.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 374.31 | -- | 187.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,910,854.31 | -- | 903,853.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,261,123.33 | -- | 3,150,292.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,578,680.36 | -- | 2,578,338.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,682,442.97 | -- | 571,953.85 | -- | |
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