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| 华发股份(600325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,225,711.79 | 4,823,175.15 | 3,053,820.04 | 1,469,000.66 | |
| 收到的税费返还 | 240,105.74 | 213,872.79 | 189,396.30 | 17,838.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 442,693.55 | 298,435.56 | 237,507.64 | 148,204.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,908,511.09 | 5,335,483.51 | 3,480,723.99 | 1,635,043.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,408,904.14 | 1,926,852.85 | 1,171,470.05 | 599,590.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,099.90 | 263,428.50 | 209,280.09 | 67,809.76 | |
| 支付的各项税费 | 844,060.94 | 680,717.06 | 497,714.71 | 226,202.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 498,023.18 | 304,705.32 | 274,445.04 | 148,844.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,074,088.16 | 3,175,703.72 | 2,152,909.88 | 1,042,446.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,834,422.92 | 2,159,779.78 | 1,327,814.11 | 592,596.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 583,202.31 | 477,256.70 | 382,629.92 | 208,111.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78,357.93 | 51,799.25 | 40,149.22 | 37,511.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.06 | 29.85 | 26.95 | 0.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,085.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206,361.19 | 149,189.26 | 122,969.69 | 1,933.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 871,046.49 | 678,275.06 | 545,775.78 | 247,558.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,070,568.03 | 2,442,513.91 | 1,026,478.81 | 383,703.65 | |
| 投资所支付的现金 | 2,390,361.70 | 1,282,701.71 | 1,104,526.69 | 411,211.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,838.19 | 24,340.58 | 24,340.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,264.96 | 37,782.55 | 37,780.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,524,032.88 | 3,787,338.75 | 2,193,126.63 | 794,914.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,652,986.39 | -3,109,063.69 | -1,647,350.85 | -547,356.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,391,081.86 | 974,558.22 | 600,203.22 | 136,551.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,391,081.86 | 974,558.22 | 600,203.22 | 136,551.62 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,541,068.42 | 7,272,266.11 | 4,603,492.98 | 2,417,378.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,969.85 | 22,791.43 | 13,997.55 | 5,801.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,099,120.12 | 8,269,615.76 | 5,217,693.75 | 2,559,732.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,497,664.30 | 7,022,444.91 | 4,051,092.64 | 1,876,456.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,000,254.51 | 772,009.54 | 505,305.69 | 226,633.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72,226.04 | 56,229.24 | 56,229.24 | 54,989.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 501,054.20 | 504,934.03 | 129,992.52 | 19,985.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,998,973.02 | 8,299,388.48 | 4,686,390.85 | 2,123,075.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,100,147.10 | -29,772.72 | 531,302.90 | 436,656.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.94 | 889.56 | 532.91 | -115.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 281,827.58 | -978,167.08 | 212,299.07 | 481,780.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,971,760.26 | 4,971,740.52 | 4,971,740.52 | 4,971,740.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,253,587.84 | 3,993,573.44 | 5,184,039.60 | 5,453,521.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 472,611.96 | -- | 227,257.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75,954.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,767.96 | -- | 6,720.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,170.59 | -- | 1,358.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,881.81 | -- | 2,666.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,919.29 | -- | 6,477.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.22 | -- | 79.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,320.67 | -- | 3,695.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,828.80 | -- | 35,352.74 | -- | |
| 投资损失 | -151,018.16 | -- | -44,952.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55,692.99 | -- | -32,792.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34,800.11 | -- | 18,116.10 | -- | |
| 存货的减少 | 2,174,543.24 | -- | 635,029.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -197,346.68 | -- | -23,698.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,384,997.83 | -- | 479,907.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.82 | -- | 10.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,834,422.92 | -- | 1,327,814.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,253,587.84 | -- | 5,184,039.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,971,760.26 | -- | 4,971,740.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 281,827.58 | -- | 212,299.07 | -- | |
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