国机汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,895.1627,464.8418,171.998,389.64
收到的税费返还1,333.191,146.24889.50773.91
收到的其他与经营活动有关的现金26,457.5710,344.354,575.3885.17
经营活动现金流入小计65,685.9238,955.4423,636.879,248.72
购买商品、接受劳务支付的现金34,356.8320,625.1018,243.905,191.68
支付给职工以及为职工支付的现金6,418.214,657.862,881.151,577.08
支付的各项税费892.67664.54427.89196.09
支付的其他与经营活动有关的现金11,179.955,701.311,782.072,324.86
经营活动现金流出小计52,847.6631,648.8123,335.019,289.71
经营活动产生的现金流量净额12,838.267,306.63301.86-40.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.310.440.440.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26.310.440.440.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,302.071,080.97962.58227.61
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,302.071,080.97962.58227.61
投资活动产生的现金流量净额-1,275.76-1,080.53-962.14-227.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,093.7215,200.009,000.009,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----600.00--
筹资活动现金流入小计36,093.7215,200.009,600.009,000.00
偿还债务支付的现金33,490.7019,300.007,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,535.441,196.91703.97321.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--140.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3,201.65------
筹资活动现金流出小计38,227.8020,496.917,703.977,321.29
筹资活动产生的现金流量净额-2,134.08-5,296.911,896.031,678.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.21-33.99-18.20-0.00
五、现金及现金等价物净增加额9,370.21895.201,217.551,410.30
加:期初现金及现金等价物余额8,297.668,297.668,297.668,897.66
六、期末现金及现金等价物余额17,667.879,192.869,515.2110,307.96
附注
净利润-3,241.28---1,471.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备662.94--334.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,012.66--1,010.65--
无形资产摊销770.98--380.76--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.89--1.34--
固定资产报废损失----0.86--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,633.71--704.64--
投资损失--------
递延所得税资产减少-118.45---58.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,326.73---1,525.37--
经营性应收项目的减少-5,743.03---7,922.87--
经营性应付项目的增加23,214.35--8,847.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,838.26--301.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,667.879,192.869,515.2110,307.96
现金的期初余额8,297.668,297.668,297.668,897.66
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,370.21895.201,217.551,410.30
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