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| 国机汽车(600335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,148,609.27 | 5,136,217.55 | 3,397,452.92 | 1,694,373.86 | |
| 收到的税费返还 | 582.82 | 17.80 | 4.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,371.19 | 146,067.29 | 142,095.64 | 92,592.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,277,563.28 | 5,282,302.63 | 3,539,552.70 | 1,786,965.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,159,821.91 | 5,485,938.67 | 3,434,217.00 | 1,849,293.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,772.81 | 16,997.42 | 12,363.36 | 7,938.12 | |
| 支付的各项税费 | 507,140.07 | 338,447.32 | 200,006.57 | 10,585.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,187.17 | 117,907.38 | 98,472.41 | 103,097.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,812,921.96 | 5,959,290.79 | 3,745,059.35 | 1,970,913.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -535,358.68 | -676,988.16 | -205,506.65 | -183,947.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,020.72 | 2,412.92 | 1,720.22 | 250.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,229.50 | 4,092.55 | 2,148.07 | 931.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 307.58 | 307.58 | 307.58 | 307.58 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,357.79 | 15,613.06 | 12,975.86 | 1,489.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,236.54 | 26,326.08 | 16,236.27 | 8,587.43 | |
| 投资所支付的现金 | 884.81 | 643.46 | 418.46 | 351.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57.07 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,178.43 | 26,969.54 | 16,654.73 | 8,939.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,820.63 | -11,356.49 | -3,678.86 | -7,449.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,332,165.65 | 1,838,093.39 | 888,291.71 | 476,715.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 471,242.80 | 459,975.49 | 215,612.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,803,858.45 | 2,298,518.87 | 1,104,354.60 | 476,715.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,224,320.86 | 1,538,976.94 | 874,590.22 | 267,236.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,543.04 | 48,613.03 | 25,569.24 | 3,820.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,290.00 | 56,032.60 | -- | 56,032.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,283,153.91 | 1,643,622.57 | 900,159.45 | 327,090.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 520,704.55 | 654,896.30 | 204,195.14 | 149,625.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.20 | -5.21 | -5.26 | 3.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,528.96 | -33,453.55 | -4,995.63 | -41,768.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,213.65 | 285,213.65 | 285,213.65 | 285,213.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,684.69 | 251,760.11 | 280,218.02 | 243,445.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,990.69 | -- | 17,739.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 810.13 | -- | -19.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,240.96 | -- | 5,322.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.17 | -- | 168.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,384.80 | -- | 644.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -555.26 | -- | 542.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,782.49 | -- | 19,888.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,008.76 | -- | -1,199.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -591.00 | -- | 87.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.55 | -- | -2,160.18 | -- | |
| 存货的减少 | -941,657.04 | -- | -633,063.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,460.50 | -- | 102,739.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 283,526.20 | -- | 283,802.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -535,358.68 | -- | -205,506.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,684.69 | -- | 280,218.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 285,213.65 | -- | 285,213.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,528.96 | -- | -4,995.63 | -- | |
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