国机汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,148,609.275,136,217.553,397,452.921,694,373.86
收到的税费返还582.8217.804.15--
收到的其他与经营活动有关的现金128,371.19146,067.29142,095.6492,592.04
经营活动现金流入小计7,277,563.285,282,302.633,539,552.701,786,965.90
购买商品、接受劳务支付的现金7,159,821.915,485,938.673,434,217.001,849,293.31
支付给职工以及为职工支付的现金23,772.8116,997.4212,363.367,938.12
支付的各项税费507,140.07338,447.32200,006.5710,585.02
支付的其他与经营活动有关的现金122,187.17117,907.3898,472.41103,097.34
经营活动现金流出小计7,812,921.965,959,290.793,745,059.351,970,913.78
经营活动产生的现金流量净额-535,358.68-676,988.16-205,506.65-183,947.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,800.008,800.008,800.00--
取得投资收益所收到的现金2,020.722,412.921,720.22250.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,229.504,092.552,148.07931.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额307.58307.58307.58307.58
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,357.7915,613.0612,975.861,489.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,236.5426,326.0816,236.278,587.43
投资所支付的现金884.81643.46418.46351.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额57.07------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,178.4326,969.5416,654.738,939.19
投资活动产生的现金流量净额-17,820.63-11,356.49-3,678.86-7,449.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00450.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.00450.00--
取得借款收到的现金2,332,165.651,838,093.39888,291.71476,715.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金471,242.80459,975.49215,612.89--
筹资活动现金流入小计2,803,858.452,298,518.871,104,354.60476,715.54
偿还债务支付的现金2,224,320.861,538,976.94874,590.22267,236.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,543.0448,613.0325,569.243,820.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,290.0056,032.60--56,032.60
筹资活动现金流出小计2,283,153.911,643,622.57900,159.45327,090.02
筹资活动产生的现金流量净额520,704.55654,896.30204,195.14149,625.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.20-5.21-5.263.99
五、现金及现金等价物净增加额-32,528.96-33,453.55-4,995.63-41,768.11
加:期初现金及现金等价物余额285,213.65285,213.65285,213.65285,213.65
六、期末现金及现金等价物余额252,684.69251,760.11280,218.02243,445.54
附注
净利润50,990.69--17,739.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备810.13---19.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,240.96--5,322.18--
无形资产摊销339.17--168.12--
长期待摊费用摊销2,384.80--644.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-555.26--542.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,782.49--19,888.65--
投资损失-1,008.76---1,199.06--
递延所得税资产减少-591.00--87.45--
递延所得税负债增加-81.55---2,160.18--
存货的减少-941,657.04---633,063.12--
经营性应收项目的减少36,460.50--102,739.06--
经营性应付项目的增加283,526.20--283,802.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-535,358.68---205,506.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额252,684.69--280,218.02--
现金的期初余额285,213.65--285,213.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-32,528.96---4,995.63--
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