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| ST华微(600360) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,733.63 | 93,931.32 | 61,659.97 | 27,214.85 | |
| 收到的税费返还 | 894.61 | 138.81 | 135.01 | 24.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,213.70 | 708.60 | 405.52 | 212.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,841.93 | 94,778.73 | 62,200.49 | 27,452.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,472.74 | 44,084.25 | 31,765.71 | 16,328.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,533.68 | 12,190.21 | 8,182.75 | 4,209.49 | |
| 支付的各项税费 | 7,006.99 | 4,568.52 | 3,438.61 | 1,588.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,891.28 | 7,015.58 | 4,395.78 | 2,386.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,904.69 | 67,858.56 | 47,782.85 | 24,513.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,937.24 | 26,920.17 | 14,417.64 | 2,938.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,148.12 | 1,767.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 563.79 | 466.42 | 466.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.90 | 77.21 | 71.33 | 53.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 98.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,021.37 | 2,310.63 | 937.74 | 53.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,404.99 | 21,627.18 | 15,502.23 | 6,838.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,404.99 | 21,627.18 | 15,502.23 | 6,838.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,383.62 | -19,316.55 | -14,564.49 | -6,784.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,325.00 | 66,425.00 | 42,475.00 | 6,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,325.00 | 66,425.00 | 42,475.00 | 6,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,389.33 | 73,439.33 | 14,088.47 | 5,049.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,135.30 | 4,862.56 | 3,131.95 | 1,522.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 111.53 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 123.00 | 123.00 | 3.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,644.64 | 78,424.89 | 17,343.42 | 6,575.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,319.64 | -11,999.89 | 25,131.58 | -475.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.09 | -440.45 | -171.65 | -83.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,255.07 | -4,836.73 | 24,813.08 | -4,405.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,577.26 | 80,291.34 | 80,291.34 | 80,291.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,832.33 | 75,454.62 | 105,104.43 | 75,885.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,285.24 | -- | 4,365.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 884.05 | -- | 40.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,074.07 | -- | 5,484.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,051.49 | -- | 456.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 650.00 | -- | 392.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 151.26 | -- | -19.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,163.99 | -- | 2,944.30 | -- | |
| 投资损失 | -634.70 | -- | -546.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.53 | -- | 37.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 47.89 | -- | 38.91 | -- | |
| 存货的减少 | 824.26 | -- | -2,806.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,647.84 | -- | -5,527.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,275.34 | -- | 9,556.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,790.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,937.24 | -- | 14,417.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,832.33 | -- | 105,104.43 | 75,885.67 | |
| 现金的期初余额 | 70,577.26 | -- | 80,291.34 | 80,291.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,255.07 | -- | 24,813.08 | -4,405.68 | |
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