| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 149,097.54 | 119,542.28 | 79,414.40 | 47,398.49 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 365,150.98 | 334,516.45 | 360,136.59 | 228,174.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,099.96 | 7,295.27 | 5,406.91 | 12,519.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 542,348.48 | 461,353.99 | 444,957.90 | 288,092.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,340.32 | 65,567.56 | 41,051.39 | 13,336.71 |
| 支付的各项税费 | 47,419.39 | 66,791.27 | 48,365.25 | 32,134.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 570,345.76 | 523,706.72 | 441,431.39 | 302,982.08 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 15,673.83 | 19,741.95 | 7,633.08 | 4,396.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 892,641.98 | 813,803.33 | 672,886.27 | 466,257.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,293.50 | -352,449.33 | -227,928.38 | -178,165.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 24,784.92 | 39,222.13 | 39,222.13 | 40,374.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,137.00 | 24,369.32 | 12,226.18 | 6,943.83 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 898.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,820.52 | 63,591.45 | 51,448.32 | 47,318.17 |
| 投资支付的现金 | -- | 16,596.57 | 32,263.81 | 30,676.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,270.09 | 4,372.21 | 3,134.38 | 2,156.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,270.09 | 20,968.78 | 35,398.20 | 32,832.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,550.43 | 42,622.67 | 16,050.12 | 14,485.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,557.15 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,557.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,557.15 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.53 | -172.38 | -95.55 | -42.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -438,501.75 | -309,999.04 | -211,973.81 | -163,722.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,181,245.22 | 1,181,245.22 | 1,181,245.22 | 1,181,245.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 742,743.48 | 871,246.18 | 969,271.42 | 1,017,522.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 26,267.52 | -- | 33,503.54 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 19.82 | -- | -10,703.50 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,111.92 | -- | 2,225.53 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,353.55 | -- | 1,045.65 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 1,178.21 | -- | 450.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,175.34 | -- | 595.41 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -623.71 | -- | -642.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -174,763.94 | -- | -118,560.09 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 48,433.22 | -- | -6,457.28 | -- |
| 财务费用 | -4,792.54 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -11,506.82 | -- | -16,948.05 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9,259.94 | -- | -1,044.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,880.73 | -- | -549.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 158,498.38 | -- | 380.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -387,351.75 | -- | -994.91 | -- |
| 其他 | 201.53 | -- | -109,182.82 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -350,293.50 | -- | -227,928.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 742,743.48 | -- | 969,271.42 | 1,017,522.77 |
| 减:现金的期初余额 | 1,181,245.22 | -- | 1,181,245.22 | 1,181,245.22 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -438,501.75 | -- | -211,973.81 | -163,722.45 |
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