西南证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西南证券(600369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金178,027.0484,101.61367,315.71208,981.80126,274.40
拆入资金净增加额50,000.00--60,000.0060,000.0060,000.00
回购业务资金净增加额--59,263.90402,070.62258,689.13250,784.10
收到的其他与经营活动有关的现金9,014.9436,740.2527,810.8939,290.0650,608.26
经营活动现金流入小计368,094.13466,658.48978,461.21673,599.30669,366.90
支付给职工以及为职工支付的现金82,515.6357,902.46115,376.8191,580.6267,577.89
支付的各项税费21,608.174,832.4326,033.2219,806.9913,242.37
支付其他与经营活动有关的现金32,953.7718,606.5598,154.37107,144.7455,721.98
支付利息、手续费及佣金的现金50,451.5422,259.9786,885.6165,141.4141,036.58
经营活动现金流出小计591,369.51545,621.431,359,279.92894,286.90684,129.41
经营活动产生的现金流量净额-223,275.38-78,962.94-380,818.71-220,687.60-14,762.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金403,451.94329,153.81224,223.86197,202.59107,653.62
取得投资收益收到的现金38,288.8525,574.2060,537.6537,276.2523,786.42
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额483.74388.07239.27266.4859.70
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计442,224.52355,116.09285,000.79234,745.31131,499.75
投资支付的现金----602.15----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,559.325,839.3227,177.8317,889.839,742.44
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,559.325,839.3227,779.9817,889.839,742.44
投资活动产生的现金流量净额435,665.20349,276.77257,220.81216,855.47121,757.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----488,614.61488,614.61--
取得借款收到的现金59,527.02--54,220.573,514.80--
发行债券收到的现金566,642.13235,914.131,028,839.06720,513.00388,336.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计626,169.15235,914.131,571,674.241,212,642.41388,336.00
偿还债务支付的现金817,314.10139,339.25852,578.57570,615.00249,788.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,622.9812,197.41134,103.64121,732.2587,090.26
支付其他与筹资活动有关的现金23,246.9517,739.9528,228.9526,842.3312,145.16
筹资活动现金流出小计875,184.03169,276.621,014,911.16719,189.58349,023.42
筹资活动产生的现金流量净额-249,014.8866,637.52556,763.07493,452.8339,312.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-439.88195.85-3,648.18-1,647.371,583.41
五、现金及现金等价物净增加额-37,064.94337,147.19429,517.00487,973.32147,890.78
加:期初现金及现金等价物余额2,063,115.972,063,115.971,633,598.971,633,598.971,633,598.97
六、期末现金及现金等价物余额2,026,051.022,400,263.162,063,115.972,121,572.291,781,489.76
附注
净利润68,706.84--105,779.41--39,585.57
加:少数股东损益----------
资产减值准备22.05--6,558.15--49.08
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,194.18--3,364.67--1,721.58
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,369.09--7,714.02--4,103.33
其中:无形资产摊销1,605.82--3,163.23--1,600.88
长期待摊费用摊销763.27--4,550.79--2,502.45
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-384.72---101.23---30.37
固定资产报废损失----------
金融资产的减少-156,727.65---957,441.63---517,999.93
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-17,788.06--39,761.06---24,585.15
财务费用25,274.90--43,159.32--20,129.16
投资损失-44,410.81---44,181.95---11,762.40
汇兑损益/(损失)-138.10---2,480.16---264.01
递延所得税资产减少-4,907.04---2,200.96--187.22
递延所得税负债增加3,167.51--10,177.23--4,784.95
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-201,969.30---168,784.02---73,448.10
经营性应付项目的增加97,709.67--564,815.79--529,866.09
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-223,275.38---380,818.71---14,762.50
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,649,764.72--1,720,170.09--1,451,480.58
减:现金的期初余额1,720,170.09--1,342,408.56--1,342,408.56
加:现金等价物的期末余额376,286.30--342,945.88--330,009.18
减:现金等价物的期初余额342,945.88--291,190.42--291,190.42
现金及现金等价物净增加额-37,064.94--429,517.00--147,890.78
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