西南证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西南证券(600369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------102,237.74--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金208,981.80126,274.4065,791.71364,452.52203,633.96
拆入资金净增加额60,000.0060,000.00100,000.0090,000.00--
回购业务资金净增加额258,689.13250,784.10232,828.60--23,827.58
收到的其他与经营活动有关的现金39,290.0650,608.2612,908.1925,425.0634,180.10
经营活动现金流入小计673,599.30669,366.90565,505.27838,555.32474,472.62
支付给职工以及为职工支付的现金91,580.6267,577.8948,514.13115,401.3090,271.80
支付的各项税费19,806.9913,242.374,727.3218,916.5318,588.58
支付其他与经营活动有关的现金107,144.7455,721.9833,760.9594,155.30104,563.12
支付利息、手续费及佣金的现金65,141.4141,036.5818,266.1689,233.6581,359.49
经营活动现金流出小计894,286.90684,129.41273,197.12692,135.10415,274.82
经营活动产生的现金流量净额-220,687.60-14,762.50292,308.15146,420.2259,197.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金197,202.59107,653.6276,746.71292,633.15179,211.75
取得投资收益收到的现金37,276.2523,786.427,586.9083,299.6552,337.72
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额266.4859.7026.43620.2667.71
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计234,745.31131,499.7584,360.04376,553.06231,617.18
投资支付的现金----2,405.7768,375.92--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,889.839,742.445,937.2324,941.0114,727.36
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,889.839,742.448,342.9993,316.9214,727.36
投资活动产生的现金流量净额216,855.47121,757.3076,017.05283,236.13216,889.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金488,614.61----3,538.9542,834.93
取得借款收到的现金3,514.80--------
发行债券收到的现金720,513.00388,336.0070,822.001,314,962.051,249,932.67
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,212,642.41388,336.0070,822.001,318,500.991,292,767.60
偿还债务支付的现金570,615.00249,788.0074,395.001,237,314.001,058,837.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金121,732.2587,090.2611,369.0999,558.4876,849.41
支付其他与筹资活动有关的现金26,842.3312,145.169,193.99157,978.47150,777.19
筹资活动现金流出小计719,189.58349,023.4294,958.081,494,850.951,286,463.75
筹资活动产生的现金流量净额493,452.8339,312.58-24,136.08-176,349.966,303.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,647.371,583.411,297.151,712.982,456.67
五、现金及现金等价物净增加额487,973.32147,890.78345,486.26255,019.37284,848.16
加:期初现金及现金等价物余额1,633,598.971,633,598.971,633,598.971,378,579.601,378,579.60
六、期末现金及现金等价物余额2,121,572.291,781,489.761,979,085.241,633,598.971,663,427.75
附注
净利润--39,585.57--96,450.27--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--49.08--31,607.53--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,721.58--4,264.98--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--4,103.33--8,699.00--
其中:无形资产摊销--1,600.88--3,533.70--
长期待摊费用摊销--2,502.45--5,165.30--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.37---490.90--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---517,999.93--102,736.69--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---24,585.15---90,579.12--
财务费用--20,129.16--46,120.02--
投资损失---11,762.40---53,716.93--
汇兑损益/(损失)---264.01---897.65--
递延所得税资产减少--187.22--7,791.03--
递延所得税负债增加--4,784.95--4,753.69--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---73,448.10---182,155.17--
经营性应付项目的增加--529,866.09--171,836.79--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---14,762.50--146,420.22--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,451,480.58--1,342,408.56--
减:现金的期初余额--1,342,408.56--1,050,969.88--
加:现金等价物的期末余额--330,009.18--291,190.42--
减:现金等价物的期初余额--291,190.42--327,609.72--
现金及现金等价物净增加额--147,890.78--255,019.37--
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