西南证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西南证券(600369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金406,205.21224,054.04154,080.1268,692.61
拆入资金净增加额50,000.0030,000.00--50,000.00
回购业务资金净增加额762,731.65727,914.44754,450.86111,802.01
收到的其他与经营活动有关的现金71,734.6539,166.1440,690.2721,887.27
经营活动现金流入小计1,318,212.361,063,423.991,030,039.71463,822.41
支付给职工以及为职工支付的现金131,768.36102,050.4676,984.6954,623.46
支付的各项税费38,352.3733,711.7726,540.918,465.07
支付其他与经营活动有关的现金138,109.6687,388.4384,738.2156,750.35
支付利息、手续费及佣金的现金123,545.7571,751.0344,361.0826,285.72
经营活动现金流出小计1,083,328.14819,604.87496,843.75303,170.71
经营活动产生的现金流量净额234,884.21243,819.11533,195.96160,651.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金129,396.8849,151.4513,296.9246,769.91
取得投资收益收到的现金62,695.1514,562.654,122.412,375.30
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额460.04------
收到其他与投资活动有关的现金--92.7173.9819.24
投资活动现金流入小计192,552.0869,729.9923,416.5055,087.64
投资支付的现金72,670.94------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,045.498,023.754,995.072,723.71
支付其他与投资活动有关的现金3,476.37------
投资活动现金流出小计86,192.808,023.754,995.072,723.71
投资活动产生的现金流量净额106,359.2761,706.2518,421.4352,363.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金836,865.39745,799.40613,019.4040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------5,622.78
筹资活动现金流入小计836,865.39745,799.40613,019.4045,622.78
偿还债务支付的现金1,021,832.00959,092.00930,130.0040,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107,925.6588,365.0636,699.332,050.80
支付其他与筹资活动有关的现金266,483.91214,101.43178,992.59--
筹资活动现金流出小计1,396,241.561,261,558.501,145,821.9242,180.80
筹资活动产生的现金流量净额-559,376.17-515,759.10-532,802.523,441.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,389.772,804.68651.30-3,172.83
五、现金及现金等价物净增加额-215,742.91-207,429.0619,466.16213,284.77
加:期初现金及现金等价物余额1,594,322.511,594,322.511,594,322.511,594,322.51
六、期末现金及现金等价物余额1,378,579.601,386,893.451,613,788.671,807,607.27
附注
净利润21,522.56--31,541.13--
加:少数股东损益--------
资产减值准备37,613.58--24,397.72--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,563.15--3,021.02--
无形资产、递延资产及其他资产摊销8,814.37--4,403.84--
其中:无形资产摊销3,967.27--1,941.12--
长期待摊费用摊销4,847.10--2,462.72--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.52--14.13--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-476,184.04---269,819.28--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失268.28--6,029.61--
财务费用87,451.52--40,894.52--
投资损失-81,623.10---46,125.68--
汇兑损益/(损失)5,990.67--5,771.04--
递延所得税资产减少-4,243.68---9,842.88--
递延所得税负债增加1,349.04------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少77,087.20--58,987.11--
经营性应付项目的增加551,305.18--683,923.68--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>234,884.21--533,195.96--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,050,969.88--1,274,834.30--
减:现金的期初余额1,340,819.26--1,340,819.26--
加:现金等价物的期末余额327,609.72--338,954.37--
减:现金等价物的期初余额253,503.25--253,503.25--
现金及现金等价物净增加额-215,742.91--19,466.16--
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