| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -108,952.55 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 517,503.41 | 353,151.09 | 237,652.64 | 135,075.06 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 55,536.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,430.49 | 121,035.62 | 122,526.26 | 65,059.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 805,934.55 | 730,286.42 | 599,447.75 | 422,911.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,632.32 | 172,953.81 | 124,857.72 | 92,360.09 |
| 支付的各项税费 | 70,744.05 | 54,348.55 | 48,651.70 | 24,178.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,767.55 | 117,630.11 | 108,068.80 | 53,561.06 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 113,934.03 | 123,783.85 | 74,084.42 | 40,236.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,867,504.10 | 2,051,711.53 | 1,804,984.54 | 588,470.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,061,569.55 | -1,321,425.11 | -1,205,536.79 | -165,558.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 71,251.15 | -- | -- | 45,288.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,882.08 | 32,432.91 | 13,830.18 | 27,830.75 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 304.09 | 50.81 | 28.25 | 13.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 120,437.33 | 32,483.72 | 13,858.43 | 73,132.88 |
| 投资支付的现金 | 133,284.07 | 175,097.65 | 152,379.70 | 424,955.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,513.81 | 14,534.33 | 8,081.21 | 5,482.71 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 160.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 156,797.88 | 189,631.99 | 160,460.91 | 430,598.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,360.56 | -157,148.26 | -146,602.48 | -357,465.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,271.03 | 3,304.00 | 3,304.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,806,840.00 | 1,371,339.15 | 1,070,889.51 | 470,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,291.98 | 250,415.13 | 214,822.03 | 16,136.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,991,403.01 | 1,625,058.28 | 1,289,015.54 | 486,136.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200,000.00 | 470,000.00 | 320,000.00 | 120,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164,830.60 | 119,933.49 | 101,781.94 | 6,522.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,364,830.60 | 589,933.49 | 421,781.94 | 126,551.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 626,572.41 | 1,035,124.79 | 867,233.60 | 359,585.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,483.95 | 1,681.53 | 1,220.19 | -313.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -465,873.75 | -441,767.06 | -483,685.47 | -163,752.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,637,880.38 | 2,637,880.38 | 2,637,880.38 | 2,637,880.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,172,006.63 | 2,196,113.32 | 2,154,194.91 | 2,474,127.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 91,270.14 | -- | 88,031.38 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,337.27 | -- | -8,265.07 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,462.66 | -- | 3,121.76 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,426.16 | -- | 2,729.89 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 2,661.03 | -- | 1,131.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,765.13 | -- | 1,598.18 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.24 | -- | 2.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -537,669.57 | -- | -947,129.25 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 28,522.22 | -- | 7,137.43 | -- |
| 财务费用 | 84,339.93 | -- | 34,618.21 | -- |
| 投资损失 | -58,189.69 | -- | -49,639.27 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -8,331.20 | -- | -1,835.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 7,461.38 | -- | -10,989.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7,096.49 | -- | -136.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 180,466.95 | -- | -131,336.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -856,559.08 | -- | -191,847.20 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,061,569.55 | -- | -1,205,536.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,812,795.52 | -- | 2,154,194.91 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 2,200,505.95 | -- | 2,637,880.38 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | 359,211.12 | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | 437,374.43 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -465,873.75 | -- | -483,685.47 | -- |
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