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| 西南证券(600369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 395,833.73 | 285,132.28 | 178,027.04 | 84,101.61 | |
| 拆入资金净增加额 | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 274,919.70 | 321,274.14 | -- | 59,263.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,585.30 | 11,900.49 | 9,014.94 | 36,740.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 918,046.11 | 825,294.71 | 368,094.13 | 466,658.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,909.88 | 110,017.28 | 82,515.63 | 57,902.46 | |
| 支付的各项税费 | 34,299.09 | 28,999.97 | 21,608.17 | 4,832.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,178.79 | 68,838.75 | 32,953.77 | 18,606.55 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 109,031.98 | 80,120.08 | 50,451.54 | 22,259.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 933,765.30 | 711,992.98 | 591,369.51 | 545,621.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,719.20 | 113,301.73 | -223,275.38 | -78,962.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 251,442.91 | 227,896.47 | 403,451.94 | 329,153.81 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 84,686.25 | 48,361.51 | 38,288.85 | 25,574.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 427.66 | 517.25 | 483.74 | 388.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 336,556.82 | 276,775.24 | 442,224.52 | 355,116.09 | |
| 投资支付的现金 | -- | 10,603.84 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,652.70 | 11,364.05 | 6,559.32 | 5,839.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,652.70 | 21,967.89 | 6,559.32 | 5,839.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 316,904.12 | 254,807.35 | 435,665.20 | 349,276.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,026.32 | 62,026.32 | 59,527.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 797,995.56 | 683,307.13 | 566,642.13 | 235,914.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 860,021.88 | 745,333.45 | 626,169.15 | 235,914.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,092,617.26 | 950,460.10 | 817,314.10 | 139,339.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,762.97 | 136,291.26 | 34,622.98 | 12,197.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,914.72 | 34,648.26 | 23,246.95 | 17,739.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,262,294.95 | 1,121,399.62 | 875,184.03 | 169,276.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -402,273.07 | -376,066.17 | -249,014.88 | 66,637.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -752.00 | -369.64 | -439.88 | 195.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,840.14 | -8,326.74 | -37,064.94 | 337,147.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,063,115.97 | 2,063,115.97 | 2,063,115.97 | 2,063,115.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,961,275.83 | 2,054,789.23 | 2,026,051.02 | 2,400,263.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,546.85 | -- | 68,706.84 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,715.51 | -- | 22.05 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,348.03 | -- | 5,194.18 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,500.34 | -- | 2,369.09 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,251.78 | -- | 1,605.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,248.56 | -- | 763.27 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -436.86 | -- | -384.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -414,221.11 | -- | -156,727.65 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 59,214.62 | -- | -17,788.06 | -- | |
| 财务费用 | 44,058.49 | -- | 25,274.90 | -- | |
| 投资损失 | -70,040.62 | -- | -44,410.81 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 196.49 | -- | -138.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,471.87 | -- | -4,907.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,460.75 | -- | 3,167.51 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -266,312.75 | -- | -201,969.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 517,918.02 | -- | 97,709.67 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -15,719.20 | -- | -223,275.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,537,362.61 | -- | 1,649,764.72 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,720,170.09 | -- | 1,720,170.09 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 423,913.22 | -- | 376,286.30 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 342,945.88 | -- | 342,945.88 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -101,840.14 | -- | -37,064.94 | -- | |
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