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| 西南证券(600369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 102,237.74 | -- | -- | 164,321.62 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 364,452.52 | 203,633.96 | 134,982.78 | 68,717.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 90,000.00 | -- | 10,000.00 | 60,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 23,827.58 | 222,505.28 | 52,104.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,425.06 | 34,180.10 | 23,912.59 | 39,670.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 838,555.32 | 474,472.62 | 707,621.31 | 858,098.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,401.30 | 90,271.80 | 65,105.90 | 43,148.80 | |
| 支付的各项税费 | 18,916.53 | 18,588.58 | 12,798.94 | 5,543.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,155.30 | 104,563.12 | 52,650.12 | 37,855.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 89,233.65 | 81,359.49 | 49,431.88 | 20,720.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 692,135.10 | 415,274.82 | 548,762.15 | 342,419.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,420.22 | 59,197.80 | 158,859.16 | 515,679.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 292,633.15 | 179,211.75 | 115,345.27 | 1,705.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 83,299.65 | 52,337.72 | 31,062.20 | 9,065.05 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 620.26 | 67.71 | 39.31 | 17.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 376,553.06 | 231,617.18 | 146,446.78 | 10,788.04 | |
| 投资支付的现金 | 68,375.92 | -- | -- | 9,573.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,941.01 | 14,727.36 | 9,260.92 | 6,637.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,316.92 | 14,727.36 | 9,260.92 | 16,210.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 283,236.13 | 216,889.83 | 137,185.86 | -5,422.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,538.95 | 42,834.93 | 42,834.93 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,314,962.05 | 1,249,932.67 | 627,627.67 | 175,067.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,318,500.99 | 1,292,767.60 | 670,462.60 | 175,067.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,237,314.00 | 1,058,837.16 | 397,188.16 | 61,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,558.48 | 76,849.41 | 26,455.50 | 2,255.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,978.47 | 150,777.19 | 64,351.61 | 56,573.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,494,850.95 | 1,286,463.75 | 487,995.27 | 120,718.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,349.96 | 6,303.85 | 182,467.33 | 54,348.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,712.98 | 2,456.67 | 317.80 | -2,433.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 255,019.37 | 284,848.16 | 478,830.15 | 562,171.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,378,579.60 | 1,378,579.60 | 1,378,579.60 | 1,378,579.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,633,598.97 | 1,663,427.75 | 1,857,409.75 | 1,940,751.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,450.27 | -- | 47,899.63 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,607.53 | -- | 6,562.97 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,264.98 | -- | 2,236.18 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 8,699.00 | -- | 4,526.02 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,533.70 | -- | 1,879.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,165.30 | -- | 2,647.02 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -490.90 | -- | -18.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 102,736.69 | -- | -287,698.58 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -90,579.12 | -- | -45,020.67 | -- | |
| 财务费用 | 46,120.02 | -- | 43,909.42 | -- | |
| 投资损失 | -53,716.93 | -- | -48,263.70 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -897.65 | -- | -313.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,791.03 | -- | 2,033.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,753.69 | -- | 1,442.72 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -182,155.17 | -- | -89,774.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 171,836.79 | -- | 521,338.41 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 146,420.22 | -- | 158,859.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,342,408.56 | -- | 1,597,847.93 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,050,969.88 | -- | 1,050,969.88 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 291,190.42 | -- | 259,561.83 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 327,609.72 | -- | 327,609.72 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 255,019.37 | -- | 478,830.15 | -- | |
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