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| 西南证券(600369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 367,315.71 | 208,981.80 | 126,274.40 | 65,791.71 | |
| 拆入资金净增加额 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 402,070.62 | 258,689.13 | 250,784.10 | 232,828.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,810.89 | 39,290.06 | 50,608.26 | 12,908.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 978,461.21 | 673,599.30 | 669,366.90 | 565,505.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,376.81 | 91,580.62 | 67,577.89 | 48,514.13 | |
| 支付的各项税费 | 26,033.22 | 19,806.99 | 13,242.37 | 4,727.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,154.37 | 107,144.74 | 55,721.98 | 33,760.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 86,885.61 | 65,141.41 | 41,036.58 | 18,266.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,359,279.92 | 894,286.90 | 684,129.41 | 273,197.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -380,818.71 | -220,687.60 | -14,762.50 | 292,308.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 224,223.86 | 197,202.59 | 107,653.62 | 76,746.71 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,537.65 | 37,276.25 | 23,786.42 | 7,586.90 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 239.27 | 266.48 | 59.70 | 26.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 285,000.79 | 234,745.31 | 131,499.75 | 84,360.04 | |
| 投资支付的现金 | 602.15 | -- | -- | 2,405.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,177.83 | 17,889.83 | 9,742.44 | 5,937.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,779.98 | 17,889.83 | 9,742.44 | 8,342.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 257,220.81 | 216,855.47 | 121,757.30 | 76,017.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 488,614.61 | 488,614.61 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,220.57 | 3,514.80 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,028,839.06 | 720,513.00 | 388,336.00 | 70,822.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,571,674.24 | 1,212,642.41 | 388,336.00 | 70,822.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 852,578.57 | 570,615.00 | 249,788.00 | 74,395.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,103.64 | 121,732.25 | 87,090.26 | 11,369.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,228.95 | 26,842.33 | 12,145.16 | 9,193.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,014,911.16 | 719,189.58 | 349,023.42 | 94,958.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 556,763.07 | 493,452.83 | 39,312.58 | -24,136.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,648.18 | -1,647.37 | 1,583.41 | 1,297.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 429,517.00 | 487,973.32 | 147,890.78 | 345,486.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,633,598.97 | 1,633,598.97 | 1,633,598.97 | 1,633,598.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,063,115.97 | 2,121,572.29 | 1,781,489.76 | 1,979,085.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,779.41 | -- | 39,585.57 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,558.15 | -- | 49.08 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,364.67 | -- | 1,721.58 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,714.02 | -- | 4,103.33 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,163.23 | -- | 1,600.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,550.79 | -- | 2,502.45 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101.23 | -- | -30.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -957,441.63 | -- | -517,999.93 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 39,761.06 | -- | -24,585.15 | -- | |
| 财务费用 | 43,159.32 | -- | 20,129.16 | -- | |
| 投资损失 | -44,181.95 | -- | -11,762.40 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -2,480.16 | -- | -264.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,200.96 | -- | 187.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,177.23 | -- | 4,784.95 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -168,784.02 | -- | -73,448.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 564,815.79 | -- | 529,866.09 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -380,818.71 | -- | -14,762.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,720,170.09 | -- | 1,451,480.58 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,342,408.56 | -- | 1,342,408.56 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 342,945.88 | -- | 330,009.18 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 291,190.42 | -- | 291,190.42 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 429,517.00 | -- | 147,890.78 | -- | |
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