西南证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西南证券(600369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金367,315.71208,981.80126,274.4065,791.71
拆入资金净增加额60,000.0060,000.0060,000.00100,000.00
回购业务资金净增加额402,070.62258,689.13250,784.10232,828.60
收到的其他与经营活动有关的现金27,810.8939,290.0650,608.2612,908.19
经营活动现金流入小计978,461.21673,599.30669,366.90565,505.27
支付给职工以及为职工支付的现金115,376.8191,580.6267,577.8948,514.13
支付的各项税费26,033.2219,806.9913,242.374,727.32
支付其他与经营活动有关的现金98,154.37107,144.7455,721.9833,760.95
支付利息、手续费及佣金的现金86,885.6165,141.4141,036.5818,266.16
经营活动现金流出小计1,359,279.92894,286.90684,129.41273,197.12
经营活动产生的现金流量净额-380,818.71-220,687.60-14,762.50292,308.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金224,223.86197,202.59107,653.6276,746.71
取得投资收益收到的现金60,537.6537,276.2523,786.427,586.90
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额239.27266.4859.7026.43
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计285,000.79234,745.31131,499.7584,360.04
投资支付的现金602.15----2,405.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,177.8317,889.839,742.445,937.23
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,779.9817,889.839,742.448,342.99
投资活动产生的现金流量净额257,220.81216,855.47121,757.3076,017.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金488,614.61488,614.61----
取得借款收到的现金54,220.573,514.80----
发行债券收到的现金1,028,839.06720,513.00388,336.0070,822.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,571,674.241,212,642.41388,336.0070,822.00
偿还债务支付的现金852,578.57570,615.00249,788.0074,395.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134,103.64121,732.2587,090.2611,369.09
支付其他与筹资活动有关的现金28,228.9526,842.3312,145.169,193.99
筹资活动现金流出小计1,014,911.16719,189.58349,023.4294,958.08
筹资活动产生的现金流量净额556,763.07493,452.8339,312.58-24,136.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,648.18-1,647.371,583.411,297.15
五、现金及现金等价物净增加额429,517.00487,973.32147,890.78345,486.26
加:期初现金及现金等价物余额1,633,598.971,633,598.971,633,598.971,633,598.97
六、期末现金及现金等价物余额2,063,115.972,121,572.291,781,489.761,979,085.24
附注
净利润105,779.41--39,585.57--
加:少数股东损益--------
资产减值准备6,558.15--49.08--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,364.67--1,721.58--
无形资产、递延资产及其他资产摊销7,714.02--4,103.33--
其中:无形资产摊销3,163.23--1,600.88--
长期待摊费用摊销4,550.79--2,502.45--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-101.23---30.37--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-957,441.63---517,999.93--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失39,761.06---24,585.15--
财务费用43,159.32--20,129.16--
投资损失-44,181.95---11,762.40--
汇兑损益/(损失)-2,480.16---264.01--
递延所得税资产减少-2,200.96--187.22--
递延所得税负债增加10,177.23--4,784.95--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-168,784.02---73,448.10--
经营性应付项目的增加564,815.79--529,866.09--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-380,818.71---14,762.50--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,720,170.09--1,451,480.58--
减:现金的期初余额1,342,408.56--1,342,408.56--
加:现金等价物的期末余额342,945.88--330,009.18--
减:现金等价物的期初余额291,190.42--291,190.42--
现金及现金等价物净增加额429,517.00--147,890.78--
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