西南证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西南证券(600369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--49,273.16--145,102.89
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金418,624.08252,700.77166,136.25104,347.02
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额13,752.0054,644.7560,427.11--
收到的其他与经营活动有关的现金76,622.6740,663.8925,564.7220,683.18
经营活动现金流入小计508,998.75440,246.30293,383.41270,133.08
支付给职工以及为职工支付的现金153,722.58121,984.8491,845.4759,112.78
支付的各项税费54,986.1041,695.1428,430.8520,196.37
支付其他与经营活动有关的现金66,181.6348,353.2541,661.2347,810.11
支付利息、手续费及佣金的现金120,266.2871,176.6747,240.0235,659.59
经营活动现金流出小计925,122.46596,830.03384,451.68308,440.07
经营活动产生的现金流量净额-416,123.71-156,583.73-91,068.26-38,306.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金389,325.38342,449.56310,604.12--
取得投资收益收到的现金62,519.6121,720.5118,269.73802.30
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金424.89195.49269.23100.64
投资活动现金流入小计452,269.88364,365.55329,143.08902.94
投资支付的现金4,112.85----17,596.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,111.6912,405.299,544.753,994.32
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,224.5412,405.299,544.7521,590.34
投资活动产生的现金流量净额433,045.34351,960.26319,598.33-20,687.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金387,130.00245,653.0090,653.0040,790.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计387,130.00245,653.0090,653.0040,790.00
偿还债务支付的现金736,840.00802,493.00377,630.00335,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金133,426.09133,126.0142,767.3210,415.95
支付其他与筹资活动有关的现金106,185.7266,179.2071,200.4714,520.53
筹资活动现金流出小计976,451.811,001,798.21491,597.78359,936.48
筹资活动产生的现金流量净额-589,321.81-756,145.21-400,944.78-319,146.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,283.94-4,235.89-1,777.98-519.98
五、现金及现金等价物净增加额-577,684.12-565,004.58-174,192.70-378,660.85
加:期初现金及现金等价物余额2,172,006.632,172,006.632,172,006.632,172,006.63
六、期末现金及现金等价物余额1,594,322.511,607,002.061,997,813.931,793,345.78
附注
净利润69,088.21--37,336.74--
加:少数股东损益--------
资产减值准备5,414.26--2,664.95--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,646.72--3,417.10--
无形资产、递延资产及其他资产摊销8,886.64--3,989.37--
其中:无形资产摊销3,950.47--1,743.82--
长期待摊费用摊销4,936.16--2,245.55--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.28--11.06--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-91,842.49---14,866.19--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失7,713.64--12,759.23--
财务费用77,618.06--38,880.16--
投资损失-112,437.15---66,613.24--
汇兑损益/(损失)11,104.75--4,628.25--
递延所得税资产减少-11,200.31---14,968.73--
递延所得税负债增加-823.94---823.94--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-57,700.94---70,788.87--
经营性应付项目的增加-328,601.43---26,694.14--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-416,123.71---91,068.26--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,340,819.26--1,604,024.17--
减:现金的期初余额1,812,795.52--1,812,795.52--
加:现金等价物的期末余额253,503.25--393,789.76--
减:现金等价物的期初余额359,211.12--359,211.12--
现金及现金等价物净增加额-577,684.12---174,192.70--
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