| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 49,273.16 | -- | 145,102.89 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 418,624.08 | 252,700.77 | 166,136.25 | 104,347.02 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 13,752.00 | 54,644.75 | 60,427.11 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,622.67 | 40,663.89 | 25,564.72 | 20,683.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 508,998.75 | 440,246.30 | 293,383.41 | 270,133.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,722.58 | 121,984.84 | 91,845.47 | 59,112.78 |
| 支付的各项税费 | 54,986.10 | 41,695.14 | 28,430.85 | 20,196.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,181.63 | 48,353.25 | 41,661.23 | 47,810.11 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 120,266.28 | 71,176.67 | 47,240.02 | 35,659.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 925,122.46 | 596,830.03 | 384,451.68 | 308,440.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -416,123.71 | -156,583.73 | -91,068.26 | -38,306.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 389,325.38 | 342,449.56 | 310,604.12 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 62,519.61 | 21,720.51 | 18,269.73 | 802.30 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 424.89 | 195.49 | 269.23 | 100.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 452,269.88 | 364,365.55 | 329,143.08 | 902.94 |
| 投资支付的现金 | 4,112.85 | -- | -- | 17,596.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,111.69 | 12,405.29 | 9,544.75 | 3,994.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,224.54 | 12,405.29 | 9,544.75 | 21,590.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 433,045.34 | 351,960.26 | 319,598.33 | -20,687.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 387,130.00 | 245,653.00 | 90,653.00 | 40,790.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 387,130.00 | 245,653.00 | 90,653.00 | 40,790.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 736,840.00 | 802,493.00 | 377,630.00 | 335,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,426.09 | 133,126.01 | 42,767.32 | 10,415.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,185.72 | 66,179.20 | 71,200.47 | 14,520.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 976,451.81 | 1,001,798.21 | 491,597.78 | 359,936.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -589,321.81 | -756,145.21 | -400,944.78 | -319,146.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,283.94 | -4,235.89 | -1,777.98 | -519.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -577,684.12 | -565,004.58 | -174,192.70 | -378,660.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,172,006.63 | 2,172,006.63 | 2,172,006.63 | 2,172,006.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,594,322.51 | 1,607,002.06 | 1,997,813.93 | 1,793,345.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 69,088.21 | -- | 37,336.74 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,414.26 | -- | 2,664.95 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,646.72 | -- | 3,417.10 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 8,886.64 | -- | 3,989.37 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 3,950.47 | -- | 1,743.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,936.16 | -- | 2,245.55 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.28 | -- | 11.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -91,842.49 | -- | -14,866.19 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 7,713.64 | -- | 12,759.23 | -- |
| 财务费用 | 77,618.06 | -- | 38,880.16 | -- |
| 投资损失 | -112,437.15 | -- | -66,613.24 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | 11,104.75 | -- | 4,628.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -11,200.31 | -- | -14,968.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -823.94 | -- | -823.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -57,700.94 | -- | -70,788.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -328,601.43 | -- | -26,694.14 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -416,123.71 | -- | -91,068.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,340,819.26 | -- | 1,604,024.17 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 1,812,795.52 | -- | 1,812,795.52 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | 253,503.25 | -- | 393,789.76 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | 359,211.12 | -- | 359,211.12 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -577,684.12 | -- | -174,192.70 | -- |
每日必读
发行与分配