| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 55,851.27 | 419,823.61 | -- | -250,255.65 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 703,475.06 | 576,850.29 | 400,175.52 | 135,808.29 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -52,200.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 618,635.40 | 542,018.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,606.93 | 89,870.41 | 29,147.03 | 10,421.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,608,283.41 | 2,586,505.97 | 3,160,256.39 | 790,342.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,963.20 | 141,394.04 | 92,021.42 | 59,224.22 |
| 支付的各项税费 | 125,655.79 | 110,539.02 | 56,163.51 | 20,860.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,632.66 | 235,349.40 | 72,938.80 | 14,550.25 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 214,017.11 | 184,683.96 | 121,618.57 | 48,206.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,362,537.85 | 1,017,903.03 | 1,724,740.05 | 568,040.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,745.56 | 1,568,602.94 | 1,435,516.34 | 222,301.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | 22,285.74 | 257,930.38 | 63,626.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 83,282.40 | 81,945.11 | 51,558.19 | 36,536.37 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 59.74 | 3,086.65 | 20.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83,342.14 | 107,317.49 | 309,508.68 | 100,162.42 |
| 投资支付的现金 | 269,301.72 | 677,034.91 | 2,578.37 | 40,221.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,400.26 | 16,245.94 | 11,917.54 | 5,289.14 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,697.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 322,866.63 | 693,280.86 | 40,660.56 | 72,812.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239,524.49 | -585,963.36 | 268,848.12 | 27,349.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,510.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 42,370.27 | -- | 40,888.75 |
| 发行债券收到的现金 | 1,734,106.92 | 1,673,061.65 | 1,468,748.00 | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 276,475.95 | 30,503.36 | 90,650.65 | 71,295.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,012,092.87 | 1,748,985.28 | 1,562,448.65 | 212,184.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 633,272.00 | 362,870.27 | 186,346.00 | 40,888.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,056.13 | 89,667.21 | 44,645.02 | 469.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,609.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 745,328.13 | 452,537.47 | 230,991.02 | 42,967.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,266,764.74 | 1,296,447.81 | 1,331,457.64 | 169,216.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.14 | -697.91 | -113.63 | -1,089.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,273,146.95 | 2,278,389.47 | 3,035,708.47 | 417,779.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,364,733.43 | 1,365,836.72 | 1,364,733.43 | 1,364,733.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,637,880.38 | 3,644,226.19 | 4,400,441.90 | 1,782,512.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 354,506.01 | -- | 285,194.72 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 43,332.92 | -- | -5.94 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,498.69 | -- | 1,985.16 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,687.20 | -- | 2,123.41 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 2,123.61 | -- | 1,043.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,563.60 | -- | 1,080.36 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.40 | -- | -20.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -143,427.44 | -- | -468,891.19 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 6,514.66 | -- | 7,899.74 | -- |
| 财务费用 | 56,956.02 | -- | 21,876.43 | -- |
| 投资损失 | -200,971.20 | -- | -157,921.02 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -7,891.17 | -- | 113.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,033.42 | -- | -23,160.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,753.98 | -- | 912.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 417,941.12 | -- | -393,574.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -294,181.27 | -- | 2,158,983.50 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 245,745.56 | -- | 1,435,516.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,637,880.38 | -- | 4,400,441.90 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 1,364,733.43 | -- | 1,364,733.43 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,273,146.95 | -- | 3,035,708.47 | -- |
每日必读
发行与分配