报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -12,124.38 | 122,892.48 | 414,017.18 | 332,874.93 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 307,341.67 | 217,336.64 | 130,945.77 | 89,365.61 |
拆入资金净增加额 | 162,200.00 | 112,200.00 | 8,500.00 | -21,500.00 |
回购业务资金净增加额 | 514,877.60 | 173,831.10 | -170,273.00 | -295,452.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,641.03 | 18,345.50 | 1,995.93 | 70,533.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,610,857.21 | 972,960.67 | 498,663.82 | 197,082.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,478.46 | 59,870.22 | 37,928.19 | 24,584.34 |
支付的各项税费 | 34,303.23 | 20,962.17 | 15,423.12 | 9,779.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 230,045.24 | 186,603.74 | 81,726.82 | 239,315.45 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 84,390.59 | 70,732.92 | 44,125.91 | 24,166.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,053,326.63 | 634,028.53 | 292,168.93 | 360,441.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 557,530.58 | 338,932.14 | 206,494.89 | -163,358.99 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | 57,800.00 | 3,112.96 | 50,536.91 |
取得投资收益收到的现金 | 38,040.76 | 28,256.44 | 15,494.64 | 108.74 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.75 | 5.75 | 0.10 |
投资活动现金流入小计 | 38,040.76 | 86,062.19 | 18,613.36 | 50,645.75 |
投资支付的现金 | 318,315.11 | 242,963.98 | 287,646.68 | 280,838.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,205.44 | 6,436.14 | 4,267.17 | 2,046.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 236.03 | 24.29 | 13.04 | 1.82 |
投资活动现金流出小计 | 337,756.58 | 249,424.41 | 291,926.89 | 282,886.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -299,715.81 | -163,362.21 | -273,313.53 | -232,240.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 460,949.00 | 460,949.00 | 436,029.00 | 427,121.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 306,122.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,518.34 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 864,589.34 | 820,949.00 | 796,029.00 | 427,121.00 |
偿还债务支付的现金 | 340,000.00 | 700,000.00 | 640,000.00 | 40,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,706.00 | 33,575.78 | 32,157.61 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 381,706.00 | 733,575.78 | 672,157.61 | 40,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 482,883.34 | 87,373.22 | 123,871.39 | 387,121.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310.21 | -252.90 | -271.39 | 37.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 740,387.89 | 262,690.25 | 56,781.35 | -8,441.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 624,345.54 | 624,345.54 | 624,345.54 | 624,345.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,364,733.43 | 887,035.79 | 681,126.89 | 615,904.30 |
附注 |
净利润 | 134,679.70 | -- | 54,758.41 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,225.51 | -- | 7,904.28 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,191.28 | -- | 1,477.42 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,134.65 | -- | 1,457.92 | -- |
其中:无形资产摊销 | 1,491.38 | -- | 755.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,643.27 | -- | 702.14 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 288.98 | -- | 12.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -123,321.21 | -- | 405,705.36 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -30,213.94 | -- | -36,994.94 | -- |
财务费用 | 11,735.25 | -- | -- | -- |
投资损失 | -48,394.21 | -- | -15,034.17 | -- |
汇兑损益/(损失) | 310.21 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -8,580.96 | -- | 1,190.11 | -- |
递延所得税负债增加 | 5,088.20 | -- | 4,243.79 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,422,579.38 | -- | -280,924.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,023,966.49 | -- | 62,707.19 | -- |
其他 | -- | -- | -8.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 557,530.58 | -- | 206,494.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,364,733.43 | -- | 681,126.89 | -- |
减:现金的期初余额 | 624,345.54 | -- | 624,345.54 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 740,387.89 | -- | 56,781.35 | -- |