西南证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西南证券(600369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额-12,124.38122,892.48414,017.18332,874.93
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金307,341.67217,336.64130,945.7789,365.61
拆入资金净增加额162,200.00112,200.008,500.00-21,500.00
回购业务资金净增加额514,877.60173,831.10-170,273.00-295,452.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,641.0318,345.501,995.9370,533.27
经营活动现金流入小计1,610,857.21972,960.67498,663.82197,082.30
支付给职工以及为职工支付的现金89,478.4659,870.2237,928.1924,584.34
支付的各项税费34,303.2320,962.1715,423.129,779.60
支付其他与经营活动有关的现金230,045.24186,603.7481,726.82239,315.45
支付利息、手续费及佣金的现金84,390.5970,732.9244,125.9124,166.95
经营活动现金流出小计1,053,326.63634,028.53292,168.93360,441.29
经营活动产生的现金流量净额557,530.58338,932.14206,494.89-163,358.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--57,800.003,112.9650,536.91
取得投资收益收到的现金38,040.7628,256.4415,494.64108.74
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--5.755.750.10
投资活动现金流入小计38,040.7686,062.1918,613.3650,645.75
投资支付的现金318,315.11242,963.98287,646.68280,838.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,205.446,436.144,267.172,046.27
支付其他与投资活动有关的现金236.0324.2913.041.82
投资活动现金流出小计337,756.58249,424.41291,926.89282,886.21
投资活动产生的现金流量净额-299,715.81-163,362.21-273,313.53-232,240.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金460,949.00460,949.00436,029.00427,121.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金306,122.00360,000.00360,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金97,518.34------
筹资活动现金流入小计864,589.34820,949.00796,029.00427,121.00
偿还债务支付的现金340,000.00700,000.00640,000.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,706.0033,575.7832,157.61--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计381,706.00733,575.78672,157.6140,000.00
筹资活动产生的现金流量净额482,883.3487,373.22123,871.39387,121.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-310.21-252.90-271.3937.21
五、现金及现金等价物净增加额740,387.89262,690.2556,781.35-8,441.24
加:期初现金及现金等价物余额624,345.54624,345.54624,345.54624,345.54
六、期末现金及现金等价物余额1,364,733.43887,035.79681,126.89615,904.30
附注
净利润134,679.70--54,758.41--
加:少数股东损益--------
资产减值准备8,225.51--7,904.28--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,191.28--1,477.42--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,134.65--1,457.92--
其中:无形资产摊销1,491.38--755.78--
长期待摊费用摊销1,643.27--702.14--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失288.98--12.48--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-123,321.21--405,705.36--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-30,213.94---36,994.94--
财务费用11,735.25------
投资损失-48,394.21---15,034.17--
汇兑损益/(损失)310.21------
递延所得税资产减少-8,580.96--1,190.11--
递延所得税负债增加5,088.20--4,243.79--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,422,579.38---280,924.96--
经营性应付项目的增加2,023,966.49--62,707.19--
其他-----8.01--
经营活动产生的现金流量净额<附表>557,530.58--206,494.89--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,364,733.43--681,126.89--
减:现金的期初余额624,345.54--624,345.54--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额740,387.89--56,781.35--
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