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| 西南证券(600369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 305,965.29 | 237,338.39 | 155,630.73 | 78,752.14 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 132,047.80 | 589,811.39 | 346,009.19 | 644,451.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,269.68 | 113,712.14 | 103,929.68 | 48,274.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 576,282.77 | 940,861.92 | 645,106.48 | 771,477.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,697.07 | 94,684.18 | 67,786.43 | 44,012.33 | |
| 支付的各项税费 | 23,106.88 | 18,570.27 | 13,470.11 | 4,655.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,538.26 | 41,377.26 | 17,542.07 | 44,727.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 91,346.83 | 69,113.11 | 46,257.21 | 22,206.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 732,498.03 | 1,320,287.80 | 611,283.07 | 835,568.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,215.26 | -379,425.88 | 33,823.41 | -64,091.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 46,784.66 | 4,760.23 | -- | 2,011.37 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,254.74 | 42,196.45 | 11,793.47 | 3,833.56 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 155.24 | 120.04 | 113.03 | 18.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,194.64 | 47,076.71 | 11,906.49 | 5,863.81 | |
| 投资支付的现金 | 97,010.55 | 104,641.36 | 105,883.93 | 67,133.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,413.63 | 8,047.64 | 4,599.14 | 1,823.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,424.17 | 112,688.99 | 110,483.07 | 68,957.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,229.53 | -65,612.28 | -98,576.58 | -63,093.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,532,868.86 | 1,156,564.69 | 727,266.58 | 629,752.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,532,868.86 | 1,156,564.69 | 727,266.58 | 629,752.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,243,224.74 | 958,245.41 | 672,506.47 | 544,728.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,226.87 | 62,578.44 | 18,923.03 | 17,772.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,583.06 | 7,560.46 | 4,507.29 | 3,160.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,327,034.68 | 1,028,384.32 | 695,936.79 | 565,661.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,834.18 | 128,180.37 | 31,329.79 | 64,090.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 744.66 | 1,228.10 | 1,466.39 | -748.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,134.04 | -315,629.69 | -31,956.99 | -63,841.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,929,782.28 | 1,929,782.28 | 1,929,782.28 | 1,929,782.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,964,916.32 | 1,614,152.60 | 1,897,825.29 | 1,865,940.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,851.10 | -- | 46,060.72 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,116.92 | -- | 81.98 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,814.56 | -- | 4,500.74 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,923.39 | -- | 2,706.70 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,109.25 | -- | 2,308.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 814.14 | -- | 397.77 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.76 | -- | -30.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -194,722.50 | -- | -397,730.76 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,085.23 | -- | -19,933.62 | -- | |
| 财务费用 | 22,521.36 | -- | 12,380.54 | -- | |
| 投资损失 | -31,707.94 | -- | -17,052.39 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 15.63 | -- | 9.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,078.83 | -- | -811.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,856.01 | -- | 367.55 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,254.65 | -- | 23,179.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,862.58 | -- | 378,577.10 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -156,215.26 | -- | 33,823.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,530,067.77 | -- | 1,435,455.17 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,560,568.18 | -- | 1,560,568.18 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 434,848.55 | -- | 462,370.12 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 369,214.10 | -- | 369,214.10 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,134.04 | -- | -31,956.99 | -- | |
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