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| 健康元(600380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,859.32 | 319,963.92 | 212,778.42 | 104,439.41 | |
| 收到的税费返还 | 2,697.47 | 1,823.66 | 1,229.38 | 750.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,884.93 | 10,116.13 | 6,362.25 | 4,714.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 466,441.72 | 331,903.71 | 220,370.05 | 109,904.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,581.97 | 123,811.92 | 74,079.84 | 35,858.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,985.96 | 35,687.23 | 23,856.76 | 13,577.87 | |
| 支付的各项税费 | 63,300.60 | 49,900.31 | 35,475.05 | 16,163.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,537.54 | 92,404.27 | 57,028.70 | 27,167.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,406.07 | 301,803.73 | 190,440.35 | 92,766.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,035.65 | 30,099.98 | 29,929.69 | 17,138.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.19 | 104.96 | 80.56 | 1.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.72 | 164.16 | 137.11 | 56.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172.32 | 172.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 587.22 | 441.44 | 217.67 | 58.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,011.51 | 28,668.26 | 15,815.51 | 7,996.88 | |
| 投资所支付的现金 | 21,833.19 | 7,724.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 771.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,616.27 | 36,392.26 | 15,815.51 | 7,996.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,029.05 | -35,950.82 | -15,597.84 | -7,938.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,177.57 | 61,050.73 | 29,340.84 | 5,921.55 | |
| 发行债券收到的现金 | 139,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,075.05 | 620.00 | 620.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,399.62 | 101,817.73 | 70,107.84 | 25,921.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,642.06 | 37,997.62 | 24,277.04 | 22,241.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,091.88 | 5,496.25 | 4,694.89 | 438.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,837.38 | -- | 3,837.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,642.96 | 26,002.95 | 28,393.00 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,376.90 | 69,496.81 | 57,364.93 | 22,759.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,022.72 | 32,320.92 | 12,742.91 | 3,161.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -547.16 | -522.18 | -235.60 | -111.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,482.16 | 25,947.91 | 26,839.16 | 12,248.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,789.08 | 105,789.08 | 105,789.08 | 105,789.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,271.24 | 131,736.98 | 132,628.24 | 118,038.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,103.92 | -- | 38,278.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,706.93 | -- | 576.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,923.25 | -- | 13,501.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,962.51 | -- | 1,454.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 697.08 | -- | 236.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.31 | -- | -82.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.93 | -- | -10.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,108.38 | -- | -4.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,790.19 | -- | 638.37 | -- | |
| 投资损失 | 2,562.97 | -- | 739.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -925.72 | -- | 602.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -94.37 | -- | -408.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,229.18 | -- | -23,248.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,312.19 | -- | -2,343.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,035.65 | -- | 29,929.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,271.24 | -- | 132,628.24 | 118,038.00 | |
| 现金的期初余额 | 105,789.08 | -- | 105,789.08 | 105,789.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102,482.16 | -- | 26,839.16 | 12,248.92 | |
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