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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,989.42 | 241,491.74 | 151,610.29 | 70,624.74 | |
| 收到的税费返还 | 949.53 | 423.20 | 101.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,556.56 | 4,856.02 | 2,673.68 | 1,780.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 393,495.51 | 246,770.96 | 154,385.77 | 72,405.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,577.25 | 202,711.51 | 119,098.46 | 66,076.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,343.78 | 17,072.38 | 11,375.42 | 6,758.13 | |
| 支付的各项税费 | 18,477.53 | 12,233.37 | 8,515.33 | 5,828.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,368.17 | 20,138.94 | 13,643.48 | 7,516.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,766.72 | 252,156.21 | 152,632.68 | 86,180.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,728.79 | -5,385.25 | 1,753.09 | -13,774.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.49 | 170.75 | 170.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.80 | 38.55 | 38.55 | 29.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 370.02 | 209.30 | 209.30 | 29.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,835.10 | 7,169.02 | 4,507.19 | 2,180.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,509.40 | 1,429.40 | 1,229.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,488.15 | 17,488.15 | -- | 2.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,832.66 | 26,086.57 | 5,736.59 | 2,182.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,462.63 | -25,877.27 | -5,527.29 | -2,153.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,920.96 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,920.96 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,422.52 | 4.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,767.03 | 10,368.17 | 58.08 | 58.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 58.08 | 58.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,189.55 | 10,372.17 | 58.08 | 62.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,731.40 | 1,627.83 | -58.08 | -62.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.12 | -25.83 | -11.39 | -12.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,893.32 | -29,660.52 | -3,843.67 | -16,003.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,826.61 | 88,826.61 | 88,826.61 | 88,826.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,933.28 | 59,166.09 | 84,982.94 | 72,823.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,079.06 | -- | 11,213.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,424.69 | -- | 968.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,885.45 | -- | 1,283.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,020.40 | -- | 510.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.74 | -- | 27.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.25 | -- | 62.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -119.02 | -- | 208.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132.83 | -- | -264.16 | -- | |
| 投资损失 | -170.07 | -- | -170.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -732.55 | -- | -74.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,876.56 | -- | -5,458.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,129.98 | -- | -21,349.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,072.55 | -- | 14,796.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,728.79 | -- | 1,753.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,933.28 | 59,166.09 | 84,982.94 | 72,823.08 | |
| 现金的期初余额 | 88,826.61 | 88,826.61 | 88,826.61 | 88,826.61 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,893.32 | -29,660.52 | -3,843.67 | -16,003.53 | |
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