| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,610.54 | 29,264.59 | 19,361.11 | 6,301.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,702.20 | 19,525.51 | 15,686.48 | 302.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,312.73 | 48,790.10 | 35,047.59 | 6,604.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,762.83 | 30,742.60 | 19,384.60 | 7,617.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,658.85 | 1,716.68 | 1,090.30 | 590.12 |
| 支付的各项税费 | 16,583.07 | 541.20 | 298.05 | 109.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,491.78 | 6,464.87 | 2,749.08 | 1,395.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,496.53 | 39,465.35 | 23,522.03 | 9,711.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,816.20 | 9,324.74 | 11,525.56 | -3,107.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46.30 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,371.02 | 2,191.15 | 1,510.12 | 1,050.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,371.02 | 2,191.15 | 1,510.12 | 1,050.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,324.72 | -2,191.15 | -1,510.12 | -1,050.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 19,322.42 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,570.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,892.42 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,103.37 | 2,729.27 | 1,856.52 | 924.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 337.64 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,753.37 | 2,729.27 | 1,856.52 | 924.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,139.05 | -2,729.27 | -1,856.52 | -924.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.51 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,711.04 | 4,404.33 | 8,158.92 | -5,082.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,895.71 | 12,407.96 | 12,407.96 | 12,407.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,606.75 | 16,812.28 | 20,566.88 | 7,325.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,266.04 | -- | -12,442.69 | -10,681.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -280.38 | -- | 3,230.99 | 2,840.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 871.76 | -- | 446.14 | 211.83 |
| 无形资产摊销 | 99.52 | -- | 26.64 | 13.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.92 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 104.59 | -- | 1,842.54 | 924.53 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -25.95 | -- | 39.88 | 31.66 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,389.46 | -- | -1,302.70 | -2,140.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,756.46 | -- | 10,582.24 | -1,965.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,145.63 | -- | 2,781.97 | 1,338.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 6,320.55 | 6,320.55 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,816.20 | -- | 11,525.56 | -3,107.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,606.75 | -- | 20,566.88 | 7,325.42 |
| 现金的期初余额 | 37,895.71 | -- | 12,407.96 | 12,407.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,711.04 | -- | 8,158.92 | -5,082.53 |
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