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| 动力源(600405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,126.03 | 57,472.23 | 31,634.37 | 13,237.57 | |
| 收到的税费返还 | 429.99 | 215.05 | 117.70 | 18.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,267.31 | 1,884.44 | 1,978.67 | 1,342.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,823.32 | 59,571.72 | 33,730.73 | 14,598.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,544.19 | 37,460.31 | 28,389.09 | 13,492.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,336.60 | 15,218.72 | 9,407.85 | 4,512.29 | |
| 支付的各项税费 | 3,832.92 | 2,086.45 | 1,404.16 | 1,290.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,829.45 | 5,511.41 | 4,238.45 | 3,292.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,543.17 | 60,276.89 | 43,439.54 | 22,588.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,280.16 | -705.17 | -9,708.80 | -7,989.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.85 | 8.53 | 5.23 | 2.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.85 | 8.53 | 5.23 | 2.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,482.79 | 8,150.56 | 5,606.93 | 2,238.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,482.79 | 8,150.56 | 5,606.93 | 2,238.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,470.94 | -8,142.02 | -5,601.70 | -2,235.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,577.41 | 22,750.00 | 12,750.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 725.98 | 26,345.96 | 19,543.44 | 12,598.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,303.39 | 49,095.96 | 32,293.44 | 12,598.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,326.52 | 16,900.00 | 7,400.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,390.45 | 2,882.48 | 962.39 | 471.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,324.42 | 27,598.09 | 19,186.77 | 10,782.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,041.39 | 47,380.57 | 27,549.17 | 11,654.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,738.00 | 1,715.38 | 4,744.27 | 944.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.45 | 18.83 | 22.25 | 1.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,920.33 | -7,112.98 | -10,543.98 | -9,279.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,716.90 | 22,716.90 | 22,716.90 | 22,716.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,796.57 | 15,603.92 | 12,172.92 | 13,437.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,600.19 | -- | 2,527.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,626.82 | -- | -115.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,415.13 | -- | 1,569.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.13 | -- | 156.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.40 | -- | 82.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.86 | -- | 10.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,743.49 | -- | 938.37 | -- | |
| 投资损失 | 67.45 | -- | 21.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -164.83 | -- | -2.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,659.00 | -- | -4,825.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,356.98 | -- | -8,406.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,754.84 | -- | -1,666.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,280.16 | -- | -9,708.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,796.57 | -- | 12,172.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,716.90 | -- | 22,716.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,920.33 | -- | -10,543.98 | -- | |
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