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| 动力源(600405) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,596.17 | 86,867.07 | 52,102.01 | 23,802.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,501.55 | 1,206.14 | 846.80 | 77.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,955.55 | 1,810.26 | 1,816.90 | 459.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,053.27 | 89,883.48 | 54,765.70 | 24,340.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,154.33 | 55,916.92 | 36,619.23 | 16,560.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,915.55 | 18,500.04 | 9,112.85 | 6,215.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,621.09 | 2,777.04 | 1,460.01 | 595.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,171.71 | 10,204.32 | 5,554.92 | 2,922.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,862.68 | 87,398.31 | 52,747.01 | 26,294.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,190.59 | 2,485.17 | 2,018.69 | -1,954.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.36 | 16.81 | 16.77 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31.66 | 16.81 | 16.77 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,387.21 | 6,517.56 | 4,717.02 | 1,129.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,387.21 | 6,517.56 | 4,717.02 | 1,129.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,355.55 | -6,500.74 | -4,700.26 | -1,129.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,153.67 | 73,418.67 | 48,968.67 | 39,373.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,722.40 | 2,235.92 | 2,678.98 | 1,435.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,946.07 | 75,724.59 | 51,647.65 | 40,809.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,154.60 | 67,007.98 | 42,358.01 | 31,205.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,886.62 | 2,487.08 | 1,639.42 | 861.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,761.37 | 722.29 | 967.24 | 55.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,802.59 | 70,217.35 | 44,964.67 | 32,122.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,143.49 | 5,507.24 | 6,682.98 | 8,686.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.63 | 272.61 | 4.35 | -112.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,082.16 | 1,764.27 | 4,005.77 | 5,490.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,584.26 | 6,584.26 | 6,584.26 | 6,584.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,666.42 | 8,348.53 | 10,590.03 | 12,074.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,409.81 | -- | -2,843.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,529.23 | -- | 107.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,995.88 | -- | 4,472.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,538.14 | -- | 1,558.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.28 | -- | 87.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.23 | -- | -3.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.76 | -- | 3.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 56.29 | -- | 30.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,183.67 | -- | 2,337.90 | -- | |
| 投资损失 | -5.97 | -- | -2.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 108.45 | -- | -55.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,133.49 | -- | -3,150.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,025.94 | -- | 2,775.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,287.60 | -- | -3,173.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 78.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,190.59 | -- | 2,018.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,666.42 | -- | 10,590.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,584.26 | -- | 6,584.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,082.16 | -- | 4,005.77 | -- | |
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