上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 动力源(600405) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,351,560 | 547,985,697 | 382,820,691 | 202,919,620 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 852,528 | 2,553,372 | 1,829,001 | 2,410,428 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,424,356 | 551,087,138 | 385,197,760 | 205,754,995 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 110,701,260 | 464,736,088 | 342,606,837 | 204,312,950 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,962,615 | 65,259,484 | 46,224,314 | 30,836,282 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,241,936 | 16,695,963 | 13,305,655 | 10,685,296 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,381,094 | 48,997,749 | 50,712,976 | 20,234,360 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,286,904 | 595,689,284 | 452,849,782 | 266,068,888 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,862,549 | -44,602,146 | -67,652,022 | -60,313,892 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 9,460,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 15,150 | 344,779 | 341,000 | 141,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,150 | 9,804,779 | 341,000 | 141,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,720,494 | 12,624,222 | 11,529,280 | 3,543,762 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,720,494 | 12,624,222 | 11,529,280 | 3,543,762 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,705,345 | -2,819,443 | -11,188,280 | -3,402,762 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 10,000,000 | 169,800,000 | 96,800,000 | 56,800,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 169,800,000 | 96,800,000 | 56,800,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 24,800,000 | 50,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,167,660 | 61,411,078 | 27,698,307 | 6,390,673 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,167,660 | 108,388,922 | 69,101,693 | 50,409,327 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -507,801 | -811,278 | -407,688 | 314,843 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,243,354 | 60,156,056 | -10,146,297 | -12,992,485 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 3,512,174 | 0 | -3,438,291 |
| 少数股东损益 | 0 | -23,068 | 0 | -65,794 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 2,223,347 | 0 | 1,239,049 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 6,964,053 | 0 | 2,040,020 |
| 无形资产摊销 | 0 | 670,002 | 0 | 143,419 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 188,198 | 0 | 114,427 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 7,005,176 | 0 | 1,991,799 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -953,722 | 0 | 2,250,775 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -59,245,588 | 0 | -73,112,160 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -14,519,319 | 0 | -54,417,998 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 9,913,239 | 0 | 63,094,810 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -67,862,549 | -44,602,146 | -67,652,022 | -60,313,892 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 188,656,765 | 0 | 115,508,225 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 128,500,709 | 0 | 128,500,709 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -92,243,354 | 60,156,056 | -10,146,297 | -12,992,485 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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