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| 动力源(600405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,427.46 | 72,907.64 | 51,750.28 | 21,232.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,954.30 | 1,605.11 | 987.75 | 250.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,277.77 | 3,830.18 | 1,406.34 | 708.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,659.53 | 78,342.92 | 54,144.38 | 22,191.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,321.39 | 28,645.77 | 27,550.75 | 12,232.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,213.87 | 17,974.31 | 10,606.55 | 4,856.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,674.32 | 3,232.85 | 1,956.14 | 999.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,624.46 | 12,459.48 | 4,822.17 | 3,787.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,834.04 | 62,312.42 | 44,935.60 | 21,875.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,825.50 | 16,030.51 | 9,208.78 | 316.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.66 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,507.96 | 1,500.35 | 1,285.00 | 900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108.14 | 115.00 | 115.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.03 | 1.37 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,026.76 | 2,027.38 | 1,801.37 | 900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,721.39 | 5,132.67 | 2,963.70 | 1,535.78 | |
| 投资所支付的现金 | 453.43 | 450.51 | 450.51 | 450.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,006.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,174.82 | 5,583.18 | 3,414.21 | 3,993.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,148.05 | -3,555.80 | -1,612.84 | -3,093.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,615.63 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,830.00 | 31,520.00 | 28,630.00 | 2,830.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,576.32 | 6,422.60 | 7,296.28 | 8,617.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,021.95 | 37,942.60 | 35,926.28 | 11,447.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,021.76 | 40,061.34 | 35,941.15 | 10,288.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,191.42 | 3,254.89 | 2,514.08 | 575.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,052.25 | 3,911.85 | 1,025.69 | 382.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,265.43 | 47,228.08 | 39,480.92 | 11,246.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,243.49 | -9,285.48 | -3,554.64 | 201.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451.35 | -186.11 | 7.28 | 27.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,982.60 | 3,003.11 | 4,048.57 | -2,548.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,495.29 | 5,495.29 | 5,495.29 | 5,495.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,477.89 | 8,498.40 | 9,543.86 | 2,946.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,672.82 | -- | 428.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,201.84 | -- | -45.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,056.06 | -- | 3,704.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,535.71 | -- | 1,240.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.74 | -- | 57.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -119.27 | -- | 1.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 439.87 | -- | 3.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 100.55 | -- | 189.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,032.51 | -- | 2,017.67 | -- | |
| 投资损失 | -129.33 | -- | -96.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.48 | -- | -9.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,445.48 | -- | -10,280.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,718.94 | -- | 4,941.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,927.10 | -- | 7,753.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,710.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,825.50 | -- | 9,208.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,477.89 | -- | 9,543.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,495.29 | -- | 5,495.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,982.60 | -- | 4,048.57 | -- | |
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