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| 动力源(600405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,152.32 | 12,610.42 | 13,160.36 | 16,986.51 | 21,754.11 |
| 交易性金融资产 | 174.54 | 174.23 | 180.26 | 193.52 | 189.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,832.92 | 61,939.45 | 72,864.93 | 73,303.51 | 73,740.71 |
| 应收票据 | 1,509.25 | 910.97 | 2,091.92 | 379.05 | 2,354.48 |
| 应收账款 | 52,323.66 | 61,028.49 | 70,773.00 | 72,924.46 | 71,386.23 |
| 应收款项融资 | 2,247.32 | 2,111.89 | 1,082.76 | 1,762.57 | 1,974.50 |
| 预付款项 | 1,075.48 | 618.62 | 860.89 | 996.05 | 1,581.51 |
| 其他应收款(合计) | 1,565.55 | 1,076.37 | 1,618.09 | 1,876.56 | 2,180.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,076.37 | -- | 1,876.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,461.70 | 35,758.85 | 41,833.82 | 44,333.64 | 45,047.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 41.69 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,378.58 | 2,582.59 | 1,927.33 | 1,937.81 | 1,891.34 |
| 流动资产合计 | 117,888.40 | 116,872.42 | 133,528.45 | 141,390.18 | 148,401.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,173.78 | 2,131.63 | 2,833.57 | 2,210.63 | 2,620.71 |
| 长期股权投资 | 635.32 | 630.30 | 639.10 | 650.28 | 657.85 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 268.33 | 242.95 | 255.53 | 256.07 | 240.66 |
| 在建工程 | -- | 242.95 | -- | 256.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,113.85 | 58,750.80 | 62,218.49 | 64,743.10 | 66,770.18 |
| 固定资产净额 | -- | 58,750.80 | -- | 64,743.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,415.86 | 1,428.55 | 1,315.81 | 1,354.38 | 1,384.75 |
| 无形资产 | 23,080.94 | 24,129.07 | 18,340.16 | 19,243.24 | 19,477.25 |
| 开发支出 | 5,773.41 | 4,580.39 | 14,905.00 | 13,260.66 | 12,220.93 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 568.17 | 596.14 | 862.00 | 703.24 | 601.13 |
| 递延所得税资产 | 2,327.84 | 2,346.03 | 2,152.10 | 2,143.50 | 2,140.83 |
| 其他非流动资产 | 451.45 | 426.60 | 53.63 | 54.67 | 78.96 |
| 非流动资产合计 | 93,808.95 | 95,262.46 | 103,575.39 | 104,619.77 | 106,193.26 |
| 资产总计 | 211,697.35 | 212,134.88 | 237,103.84 | 246,009.95 | 254,594.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,922.23 | 37,173.25 | 33,300.00 | 37,538.53 | 43,300.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 62,663.86 | 64,226.28 | 73,399.94 | 82,470.66 | 83,346.66 |
| 应付票据 | 20,046.98 | 15,179.86 | 16,729.72 | 18,477.33 | 17,857.17 |
| 应付账款 | 42,616.88 | 49,046.42 | 56,670.21 | 63,993.33 | 65,489.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,916.28 | 7,154.05 | 6,795.47 | 5,115.19 | 4,971.68 |
| 应交税费 | 671.54 | 968.38 | 845.40 | 975.23 | 554.83 |
| 其他应付款(合计) | 3,796.63 | 4,313.66 | 3,909.59 | 3,886.65 | 3,069.86 |
| 应付利息 | -- | 188.17 | 188.17 | 188.17 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,125.49 | -- | 3,698.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,038.13 | 12,891.57 | 12,287.00 | 10,618.54 | 11,686.51 |
| 其他流动负债 | 1,534.15 | 5,552.62 | 3,009.11 | 465.05 | 1,227.81 |
| 流动负债合计 | 143,695.11 | 134,914.12 | 137,681.62 | 144,816.23 | 151,885.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,739.27 | 7,721.14 | 9,462.85 | 9,575.64 | 9,768.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 969.13 | 1,003.73 | 832.46 | 996.88 | 995.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,522.07 | 6,892.25 | 9,030.27 | 6,583.07 | 6,569.49 |
| 长期应付款 | -- | 6,892.25 | -- | 6,583.07 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 37.55 | 25.26 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 213.87 | 268.32 | 368.17 | 422.62 | 477.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,481.89 | 15,910.70 | 19,693.74 | 17,578.21 | 17,811.21 |
| 负债合计 | 156,177.00 | 150,824.82 | 157,375.36 | 162,394.44 | 169,696.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,327.54 | 55,327.54 | 55,327.54 | 55,327.54 | 55,327.54 |
| 资本公积 | 50,336.95 | 50,336.95 | 50,336.95 | 50,336.95 | 50,336.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 29.80 | 7.44 | 117.34 | 140.63 | 169.84 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -54,486.70 | -48,777.74 | -31,002.61 | -27,049.99 | -25,772.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,644.77 | 60,331.37 | 78,216.40 | 82,192.32 | 83,498.67 |
| 少数股东权益 | 875.58 | 978.69 | 1,512.07 | 1,423.19 | 1,399.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,520.35 | 61,310.06 | 79,728.47 | 83,615.50 | 84,898.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,697.35 | 212,134.88 | 237,103.84 | 246,009.95 | 254,594.59 |
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