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| 动力源(600405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,150.42 | 17,682.50 | 14,980.63 | 8,990.25 | |
| 交易性金融资产 | 331.28 | 244.66 | 263.34 | 2,648.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,198.30 | 86,713.81 | 94,709.69 | 79,574.89 | |
| 应收票据 | 981.44 | 280.17 | 354.42 | 1,066.26 | |
| 应收账款 | 86,216.87 | 86,433.65 | 94,355.27 | 78,508.63 | |
| 应收款项融资 | 764.00 | 6,287.02 | 3,073.18 | 2,474.75 | |
| 预付款项 | 1,372.01 | 1,861.64 | 974.39 | 1,554.41 | |
| 其他应收款(合计) | 2,309.55 | 2,787.03 | 2,789.56 | 3,064.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,309.55 | -- | 2,789.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,705.49 | 33,862.19 | 34,953.28 | 30,740.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 3,420.95 | 3,420.95 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 224.94 | 91.97 | 168.89 | 96.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,369.67 | 1,597.73 | 1,226.25 | 1,267.35 | |
| 流动资产合计 | 141,425.67 | 151,128.56 | 156,560.16 | 133,832.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,604.55 | 1,644.84 | 1,698.18 | 1,858.49 | |
| 长期股权投资 | 679.94 | 680.93 | 686.47 | 697.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 599.95 | 1,456.78 | 1,849.72 | 1,687.95 | |
| 在建工程 | 599.95 | -- | 1,849.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,788.15 | 84,024.72 | 85,615.86 | 87,799.24 | |
| 固定资产净额 | 82,788.15 | -- | 85,615.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,666.94 | 12,066.44 | 12,429.33 | 12,793.61 | |
| 开发支出 | 8,000.98 | 12,455.51 | 11,436.75 | 10,258.35 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 779.24 | 567.69 | 595.87 | 616.83 | |
| 递延所得税资产 | 2,290.12 | 2,146.27 | 2,242.88 | 2,264.72 | |
| 其他非流动资产 | 339.24 | 1,237.95 | 663.87 | 779.37 | |
| 非流动资产合计 | 114,749.11 | 116,281.13 | 117,218.94 | 118,755.59 | |
| 资产总计 | 256,174.78 | 267,409.69 | 273,779.10 | 252,588.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,384.96 | 19,420.00 | 20,530.00 | 16,530.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,985.51 | 85,696.12 | 85,805.36 | 69,727.95 | |
| 应付票据 | 27,080.58 | 34,577.13 | 25,458.37 | 18,883.11 | |
| 应付账款 | 48,904.93 | 51,118.99 | 60,346.99 | 50,844.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,603.56 | 3,308.67 | 3,590.96 | 3,050.36 | |
| 应交税费 | 1,368.18 | 1,081.06 | 1,391.19 | 1,341.11 | |
| 其他应付款(合计) | 3,749.26 | 3,743.16 | 5,151.30 | 6,468.48 | |
| 应付利息 | 169.57 | -- | 228.02 | 969.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,579.70 | -- | 4,923.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,553.23 | 12,387.90 | 12,604.35 | 26,738.45 | |
| 其他流动负债 | 242.54 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,810.46 | 127,921.70 | 134,770.31 | 129,347.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,093.05 | 22,332.38 | 22,217.64 | 10,359.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,831.59 | 6,824.93 | 8,045.04 | 9,225.07 | |
| 长期应付款 | 5,831.59 | -- | 8,045.04 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 921.72 | 1,009.67 | 1,056.62 | 1,110.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,846.36 | 30,166.98 | 31,319.30 | 20,695.29 | |
| 负债合计 | 150,656.82 | 158,088.68 | 166,089.61 | 150,042.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,714.39 | 55,994.29 | 55,994.29 | 55,994.29 | |
| 资本公积 | 50,971.38 | 52,115.99 | 51,955.22 | 51,794.46 | |
| 减：库存股 | 1,021.28 | 5,259.37 | 5,259.37 | 5,259.37 | |
| 其他综合收益 | -32.12 | -9.21 | 12.68 | 13.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,318.11 | 1,021.47 | -532.88 | -5,571.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,751.44 | 107,300.35 | 105,607.13 | 100,408.34 | |
| 少数股东权益 | 1,766.52 | 2,020.66 | 2,082.36 | 2,137.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,517.96 | 109,321.01 | 107,689.49 | 102,545.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,174.78 | 267,409.69 | 273,779.10 | 252,588.49 | |
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