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| 动力源(600405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,307.56 | 17,974.92 | 13,920.72 | 15,576.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,274.64 | 3,041.59 | 2,470.21 | 1,414.09 | |
| 应收账款 | 64,920.91 | 65,032.04 | 67,904.06 | 65,178.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,291.07 | 4,489.28 | 5,291.57 | 5,130.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,027.57 | 4,203.00 | 3,930.14 | 4,868.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,237.60 | 30,890.30 | 33,212.71 | 32,042.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 266.97 | 174.88 | 235.55 | -- | |
| 流动资产合计 | 123,326.32 | 125,806.01 | 126,964.96 | 124,211.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 852.45 | 875.49 | 898.56 | 903.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,667.05 | 13,174.38 | 16,770.47 | 13,490.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,823.67 | 29,665.95 | 22,818.26 | 22,879.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,653.36 | 3,192.50 | 3,144.97 | 3,005.59 | |
| 开发支出 | 1,985.86 | 1,581.65 | 1,437.49 | 1,390.32 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 41.73 | -- | 68.88 | 91.14 | |
| 递延所得税资产 | 934.22 | 807.59 | 771.74 | 789.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | 81.23 | 74.76 | 54.76 | |
| 非流动资产合计 | 54,958.35 | 49,378.80 | 45,985.13 | 42,605.67 | |
| 资产总计 | 178,284.67 | 175,184.81 | 172,950.09 | 166,817.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,450.04 | 32,216.79 | 30,295.44 | 33,680.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,749.26 | 15,066.97 | 6,793.86 | 11,699.43 | |
| 应付账款 | 35,351.29 | 34,813.64 | 39,315.13 | 35,307.03 | |
| 预收款项 | 2,670.78 | 3,054.36 | 3,032.14 | 2,092.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,780.11 | 994.10 | 1,652.28 | 1,626.28 | |
| 应交税费 | 1,315.64 | 306.47 | 201.37 | 135.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 71.41 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,323.50 | 1,641.71 | 1,899.68 | 1,823.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,700.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,412.05 | 88,094.03 | 85,189.89 | 88,365.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,750.00 | 13,450.00 | 13,450.00 | 5,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 440.94 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 388.00 | 288.00 | 288.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,190.94 | 13,838.00 | 13,738.00 | 5,988.00 | |
| 负债合计 | 103,602.99 | 101,932.03 | 98,927.89 | 94,353.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,389.28 | 42,389.28 | 28,259.52 | 28,259.52 | |
| 资本公积 | 10,894.24 | 10,894.24 | 25,024.00 | 25,024.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,100.36 | 2,699.78 | 2,699.78 | 2,699.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,171.00 | 17,162.30 | 17,935.50 | 16,381.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,555.48 | 73,146.30 | 73,919.50 | 72,365.69 | |
| 少数股东权益 | 126.20 | 106.48 | 102.69 | 98.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,681.68 | 73,252.78 | 74,022.20 | 72,464.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,284.67 | 175,184.81 | 172,950.09 | 166,817.28 | |
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