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| 动力源(600405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,127.04 | 15,465.74 | 17,210.93 | 17,928.76 | |
| 交易性金融资产 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,028.80 | 86,399.43 | 83,315.89 | 72,658.09 | |
| 应收票据 | 1,857.42 | 4,604.92 | 4,762.74 | 2,974.12 | |
| 应收账款 | 86,171.38 | 81,794.51 | 78,553.15 | 69,683.97 | |
| 应收款项融资 | 7,217.09 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,229.86 | 2,716.79 | 1,829.96 | 2,023.83 | |
| 其他应收款(合计) | 2,438.28 | 3,148.22 | 3,353.84 | 2,807.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,438.28 | -- | 3,353.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,693.78 | 36,048.65 | 30,597.58 | 30,998.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,422.32 | 1,715.38 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 251.94 | 92.00 | 89.77 | 943.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,730.92 | 1,819.11 | 2,699.10 | 2,489.78 | |
| 流动资产合计 | 140,540.04 | 147,405.32 | 139,097.07 | 129,849.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,253.66 | 1,336.53 | 868.11 | 700.31 | |
| 长期股权投资 | 700.93 | 692.88 | 698.11 | 709.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,012.29 | 3,259.40 | 3,673.97 | 2,617.25 | |
| 在建工程 | 4,012.29 | -- | 3,673.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,736.75 | 91,187.57 | 94,293.06 | 93,938.86 | |
| 固定资产净额 | 85,736.75 | -- | 94,293.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,427.01 | 12,265.53 | 11,774.57 | 11,401.10 | |
| 开发支出 | 9,281.32 | 9,052.48 | 9,318.78 | 7,921.57 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 475.33 | 484.19 | 506.03 | 451.27 | |
| 递延所得税资产 | 2,233.64 | 2,018.00 | 2,000.69 | 2,255.46 | |
| 其他非流动资产 | 1,020.27 | 1,269.50 | 1,176.19 | 2,799.21 | |
| 非流动资产合计 | 118,141.20 | 121,566.08 | 124,309.52 | 122,794.04 | |
| 资产总计 | 258,681.24 | 268,971.40 | 263,406.59 | 252,644.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,450.00 | 21,450.00 | 23,068.00 | 28,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,201.86 | 75,882.09 | 71,813.50 | 61,354.05 | |
| 应付票据 | 19,012.31 | 23,383.33 | 27,046.02 | -- | |
| 应付账款 | 51,189.55 | 52,498.76 | 44,767.48 | -- | |
| 预收款项 | 2,376.54 | 3,195.24 | 3,262.81 | 3,016.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,346.78 | 3,122.20 | 3,082.73 | 3,569.85 | |
| 应交税费 | 2,678.05 | 909.49 | 961.52 | 291.02 | |
| 其他应付款(合计) | 5,878.64 | 7,780.83 | 10,429.00 | 8,953.68 | |
| 应付利息 | 880.08 | 549.89 | 307.64 | 1,034.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,998.55 | -- | 10,121.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,032.67 | 26,369.62 | 25,563.83 | 7,881.17 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 132,486.80 | 139,014.87 | 138,181.39 | 113,116.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,372.22 | 13,231.67 | 12,674.90 | 13,521.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 16,904.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,709.50 | 7,642.88 | 5,126.47 | 3,622.00 | |
| 长期应付款 | 6,709.50 | -- | 5,126.47 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,177.18 | 1,252.05 | 1,319.00 | 1,375.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,258.90 | 22,126.60 | 19,120.36 | 35,423.05 | |
| 负债合计 | 151,745.70 | 161,141.47 | 157,301.75 | 148,539.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,994.29 | 55,994.29 | 55,994.29 | 55,327.54 | |
| 资本公积 | 51,633.69 | 51,972.48 | 51,718.39 | 50,540.22 | |
| 减：库存股 | 5,259.37 | 5,259.37 | 5,259.37 | 3,499.15 | |
| 其他综合收益 | 8.51 | 11.65 | 8.97 | 6.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,126.54 | -621.81 | -2,093.66 | -4,072.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,687.77 | 105,534.43 | 103,805.81 | 101,740.45 | |
| 少数股东权益 | 2,247.77 | 2,295.51 | 2,299.02 | 2,364.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,935.54 | 107,829.94 | 106,104.84 | 104,104.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,681.24 | 268,971.40 | 263,406.59 | 252,644.01 | |
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