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| 动力源(600405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,018.17 | 14,784.93 | 15,551.56 | 18,973.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,739.45 | 82,844.96 | 77,854.01 | 74,458.30 | |
| 应收票据 | 5,576.22 | 3,138.92 | 1,771.53 | 2,877.93 | |
| 应收账款 | 76,163.23 | 79,706.05 | 76,082.47 | 71,580.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,668.32 | 2,716.77 | 3,662.52 | 4,694.30 | |
| 其他应收款(合计) | 2,769.46 | 3,920.24 | 4,062.04 | 4,415.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,769.46 | 3,920.24 | 4,062.04 | 4,415.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,165.22 | 36,135.01 | 33,006.21 | 32,570.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 939.83 | 910.28 | 1,376.06 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,051.81 | 3,558.62 | 2,759.08 | 2,752.97 | |
| 流动资产合计 | 137,352.26 | 144,870.82 | 138,271.48 | 137,865.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 417.90 | 300.57 | -- | 1,344.99 | |
| 长期股权投资 | 704.72 | 704.09 | 707.91 | 706.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,813.34 | 18,385.77 | 17,166.43 | 17,229.25 | |
| 在建工程 | 2,813.34 | 18,385.77 | 17,166.43 | 17,229.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,280.57 | 91,923.87 | 93,081.33 | 94,051.23 | |
| 固定资产净额 | 95,280.57 | 91,923.87 | 93,081.33 | 94,051.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,832.99 | 7,530.39 | 5,247.36 | 5,391.95 | |
| 开发支出 | 10,038.28 | 9,509.51 | 10,610.76 | 9,079.24 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 447.12 | 494.67 | 96.70 | 127.37 | |
| 递延所得税资产 | 2,289.89 | 2,347.94 | 2,401.57 | 2,426.82 | |
| 其他非流动资产 | 1,074.11 | 4,039.12 | 2,933.63 | -- | |
| 非流动资产合计 | 120,898.91 | 135,235.92 | 132,245.67 | 130,357.13 | |
| 资产总计 | 258,251.17 | 280,106.74 | 270,517.16 | 268,222.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,074.00 | 31,400.00 | 28,200.00 | 29,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,222.89 | 62,046.13 | 60,727.29 | 62,076.01 | |
| 应付票据 | 15,300.61 | -- | 11,143.74 | 15,076.06 | |
| 应付账款 | 50,922.28 | -- | 49,583.55 | 46,999.95 | |
| 预收款项 | 2,896.49 | 3,711.61 | 3,050.29 | 3,931.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,868.72 | 3,675.22 | 3,484.31 | 3,641.46 | |
| 应交税费 | 1,025.76 | 535.49 | 446.06 | 411.94 | |
| 其他应付款(合计) | 7,533.95 | 8,982.15 | 9,564.34 | 4,364.33 | |
| 应付利息 | 792.14 | 498.99 | 229.82 | 993.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,741.80 | -- | 9,334.52 | 3,371.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,554.01 | 5,849.91 | 5,254.43 | 5,595.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 119,175.81 | 116,200.51 | 110,726.72 | 109,720.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,900.00 | 12,500.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | |
| 应付债券 | 16,816.53 | 16,745.39 | 16,517.68 | 16,648.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,356.60 | 2,252.34 | -- | 667.60 | |
| 长期应付款 | 2,356.60 | 2,252.34 | -- | 667.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,375.00 | 1,103.00 | 1,131.00 | 1,159.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,448.12 | 32,600.73 | 28,648.68 | 25,475.34 | |
| 负债合计 | 150,623.93 | 148,801.24 | 139,375.40 | 135,195.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,204.04 | 56,204.04 | 56,204.04 | 56,204.04 | |
| 资本公积 | 53,321.94 | 53,321.94 | 53,321.94 | 53,321.94 | |
| 减：库存股 | 3,499.15 | 3,499.15 | 3,499.15 | 2,697.83 | |
| 其他综合收益 | 9.91 | 12.02 | 4.41 | -4.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,233.59 | 21,486.20 | 21,382.92 | 22,546.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,240.34 | 130,962.24 | 130,851.35 | 132,806.60 | |
| 少数股东权益 | 386.90 | 343.26 | 290.41 | 220.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,627.24 | 131,305.50 | 131,141.75 | 133,026.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,251.17 | 280,106.74 | 270,517.16 | 268,222.40 | |
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